| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 195 713.00 | | 195 713.00 | 195 713.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 52 473.00 | 34 836.00 | 17 636.00 | 52 473.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 225 690.00 | 221 804.00 | 3 886.00 | 225 690.00 |
BH Autres immobilisations financières | 77 098.00 | | 77 098.00 | 77 098.00 |
BJ TOTAL (I) | 550 976.00 | 256 640.00 | 294 335.00 | 550 976.00 |
BT Marchandises | 88 624.00 | 896.00 | 87 727.00 | 88 624.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 36 630.00 | | 36 630.00 | 36 630.00 |
BZ Autres créances | 5 163.00 | | 5 163.00 | 5 163.00 |
CF Disponibilités | 452 135.00 | | 452 135.00 | 452 135.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 714.00 | | 5 714.00 | 5 714.00 |
CJ TOTAL (II) | 588 267.00 | 896.00 | 587 371.00 | 588 267.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 139 243.00 | 257 537.00 | 881 706.00 | 1 139 243.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 588 000.00 | 588 000.00 | | 588 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 44 488.00 | 40 583.00 | | 44 488.00 |
DG Autres réserves | 35 492.00 | 61 255.00 | | 35 492.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 124 812.00 | 78 101.00 | | 124 812.00 |
DL TOTAL (I) | 792 792.00 | 767 940.00 | | 792 792.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 51 179.00 | 25 475.00 | | 51 179.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37 734.00 | 23 880.00 | | 37 734.00 |
EC TOTAL (IV) | 88 913.00 | 49 355.00 | | 88 913.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 881 706.00 | 817 296.00 | | 881 706.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 88 913.00 | 49 355.00 | | 88 913.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 51 179.00 | 51 179.00 | | 51 179.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 075.00 | 15 075.00 | | 15 075.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 892.00 | 10 892.00 | | 10 892.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 942.00 | 6 942.00 | | 6 942.00 |
UT Autres immobilisations financières | 77 099.00 | 77 099.00 | | 77 099.00 |
UX Autres créances clients | 36 630.00 | 36 630.00 | | 36 630.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
VB T. V. A. | 4 610.00 | 4 610.00 | | 4 610.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 011.00 | 1 011.00 | | 1 011.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 548.00 | 548.00 | | 548.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 714.00 | 5 714.00 | | 5 714.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 124 606.00 | 124 606.00 | | 124 606.00 |
VW T.V.A. | 3 815.00 | 3 815.00 | | 3 815.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 88 914.00 | 88 914.00 | | 88 914.00 |