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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 195 713.00 | | 195 713.00 | 195 713.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 73 564.00 | 49 068.00 | 24 496.00 | 73 564.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 228 988.00 | 228 290.00 | 698.00 | 228 988.00 |
BH Autres immobilisations financières | 77 090.00 | | 77 090.00 | 77 090.00 |
BJ TOTAL (I) | 575 357.00 | 277 359.00 | 297 998.00 | 575 357.00 |
BT Marchandises | 81 169.00 | | 81 169.00 | 81 169.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 3 198.00 | | 3 198.00 | 3 198.00 |
BZ Autres créances | 56 273.00 | | 56 273.00 | 56 273.00 |
CF Disponibilités | 371 748.00 | | 371 748.00 | 371 748.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 907.00 | | 6 907.00 | 6 907.00 |
CJ TOTAL (II) | 519 297.00 | | 519 297.00 | 519 297.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 094 655.00 | 277 359.00 | 817 296.00 | 1 094 655.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 588 000.00 | 588 000.00 | | 588 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 583.00 | 33 710.00 | | 40 583.00 |
DG Autres réserves | 61 255.00 | 60 031.00 | | 61 255.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 78 101.00 | 137 456.00 | | 78 101.00 |
DL TOTAL (I) | 767 940.00 | 819 198.00 | | 767 940.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 25 475.00 | 77 825.00 | | 25 475.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 880.00 | 61 874.00 | | 23 880.00 |
EA Autres dettes | | 2 858.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 49 355.00 | 142 558.00 | | 49 355.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 817 296.00 | 961 757.00 | | 817 296.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 49 355.00 | 142 558.00 | | 49 355.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 25 476.00 | 25 476.00 | | 25 476.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 160.00 | 15 160.00 | | 15 160.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 363.00 | 6 363.00 | | 6 363.00 |
UT Autres immobilisations financières | 77 090.00 | 77 090.00 | | 77 090.00 |
UX Autres créances clients | 3 199.00 | 3 199.00 | | 3 199.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 6 492.00 | 6 492.00 | | 6 492.00 |
VB T. V. A. | 13 164.00 | 13 164.00 | | 13 164.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 16 756.00 | 16 756.00 | | 16 756.00 |
VP Divers | 13 674.00 | 13 674.00 | | 13 674.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 124.00 | 1 124.00 | | 1 124.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 187.00 | 6 187.00 | | 6 187.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 908.00 | 6 908.00 | | 6 908.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 143 470.00 | 143 470.00 | | 143 470.00 |
VW T.V.A. | 1 233.00 | 1 233.00 | | 1 233.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 49 356.00 | 49 356.00 | | 49 356.00 |