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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 795.00 | 2 795.00 | | 2 795.00 |
AH Fonds commercial | 195 713.00 | | 195 713.00 | 195 713.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 39 264.00 | 36 478.00 | 2 786.00 | 39 264.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 229 432.00 | 228 841.00 | 591.00 | 229 432.00 |
BH Autres immobilisations financières | 73 630.00 | | 73 630.00 | 73 630.00 |
BJ TOTAL (I) | 541 187.00 | 268 115.00 | 273 072.00 | 541 187.00 |
BT Marchandises | 102 587.00 | 9 368.00 | 93 219.00 | 102 587.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 51 212.00 | | 51 212.00 | 51 212.00 |
BZ Autres créances | 33 594.00 | | 33 594.00 | 33 594.00 |
CF Disponibilités | 421 166.00 | | 421 166.00 | 421 166.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 616.00 | | 2 616.00 | 2 616.00 |
CJ TOTAL (II) | 611 176.00 | 9 368.00 | 601 808.00 | 611 176.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 152 363.00 | 277 483.00 | 874 880.00 | 1 152 363.00 |
CU Autres participations | 350.00 | | 350.00 | 350.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 588 000.00 | 588 000.00 | | 588 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 29 595.00 | 22 127.00 | | 29 595.00 |
DG Autres réserves | 81 812.00 | 60 459.00 | | 81 812.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 82 294.00 | 149 361.00 | | 82 294.00 |
DL TOTAL (I) | 781 702.00 | 819 948.00 | | 781 702.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 40 000.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 58 543.00 | 100 249.00 | | 58 543.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 34 634.00 | 56 377.00 | | 34 634.00 |
EA Autres dettes | | 975.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 93 177.00 | 197 602.00 | | 93 177.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 874 880.00 | 1 017 550.00 | | 874 880.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 93 177.00 | 197 602.00 | | 93 177.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 956 587.00 | | 956 587.00 | 956 587.00 |
FG Production vendue services | 135.00 | | 135.00 | 135.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 956 722.00 | | 956 722.00 | 956 722.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 41 158.00 | |
FQ Autres produits | | | 41.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 997 923.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 365 214.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 47 142.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 174 208.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 637.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 191 807.00 | |
FZ Charges sociales | | | 43 146.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 607.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 9 368.00 | |
GE Autres charges | | | 45.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 841 178.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 156 745.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 136.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 136.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 123.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 157 869.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 803.00 | | | 803.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 50 803.00 | | | 50 803.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 165.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 104 335.00 | | | 104 335.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 104 335.00 | 165.00 | | 104 335.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -53 532.00 | -165.00 | | -53 532.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 22 043.00 | 54 871.00 | | 22 043.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 049 862.00 | 1 251 415.00 | | 1 049 862.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 967 568.00 | 1 102 054.00 | | 967 568.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 82 294.00 | 149 361.00 | | 82 294.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 58 544.00 | 58 544.00 | | 58 544.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 242.00 | 17 242.00 | | 17 242.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 566.00 | 14 566.00 | | 14 566.00 |
UT Autres immobilisations financières | 73 630.00 | | 73 630.00 | 73 630.00 |
UX Autres créances clients | 51 213.00 | 51 213.00 | | 51 213.00 |
VB T. V. A. | 6 119.00 | 6 119.00 | | 6 119.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 22 367.00 | 22 367.00 | | 22 367.00 |
VP Divers | 664.00 | 664.00 | | 664.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 714.00 | 1 714.00 | | 1 714.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 443.00 | 4 443.00 | | 4 443.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 616.00 | 2 616.00 | | 2 616.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 161 053.00 | 87 423.00 | 73 630.00 | 161 053.00 |
VW T.V.A. | 1 112.00 | 1 112.00 | | 1 112.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 93 178.00 | 93 178.00 | | 93 178.00 |