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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 350.00 | 53.00 | 1 298.00 | 1 350.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 800.00 | 435.00 | 1 365.00 | 1 800.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 11 150.00 | 488.00 | 10 663.00 | 11 150.00 |
BT Marchandises | 215 925.00 | | 215 925.00 | 215 925.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 66 254.00 | | 66 254.00 | 66 254.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 574.00 | | 3 574.00 | 3 574.00 |
BZ Autres créances | 114 508.00 | | 114 508.00 | 114 508.00 |
CF Disponibilités | 102 426.00 | | 102 426.00 | 102 426.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 627.00 | | 9 627.00 | 9 627.00 |
CJ TOTAL (II) | 512 314.00 | | 512 314.00 | 512 314.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 523 464.00 | 488.00 | 522 977.00 | 523 464.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 85 505.00 | 71 149.00 | | 85 505.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 531.00 | 14 356.00 | | 6 531.00 |
DL TOTAL (I) | 100 286.00 | 93 755.00 | | 100 286.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 147.00 | 2 849.00 | | 3 147.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 366 669.00 | 65 014.00 | | 366 669.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 44 981.00 | 19 232.00 | | 44 981.00 |
EA Autres dettes | 7 894.00 | 6.00 | | 7 894.00 |
EC TOTAL (IV) | 422 691.00 | 87 101.00 | | 422 691.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 522 977.00 | 180 856.00 | | 522 977.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 800.00 | | | 9 800.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 11 150.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 150.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 75.00 | 413.00 | | 75.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 75.00 | 413.00 | | 75.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 366 669.00 | 366 669.00 | | 366 669.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 041.00 | 11 041.00 | | 11 041.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
UX Autres créances clients | 3 574.00 | | | 3 574.00 |
VP Divers | 114 507.00 | | | 114 507.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 44 981.00 | 44 981.00 | | 44 981.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 627.00 | | | 9 627.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 135 709.00 | 127 709.00 | 8 000.00 | 135 709.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 422 691.00 | 422 691.00 | | 422 691.00 |