| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 430 000.00 | | 430 000.00 | 430 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 95 950.00 | 23 546.00 | 72 404.00 | 95 950.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 135 629.00 | 33 613.00 | 102 015.00 | 135 629.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 642.00 | | 11 642.00 | 11 642.00 |
BJ TOTAL (I) | 673 221.00 | 57 159.00 | 616 061.00 | 673 221.00 |
BT Marchandises | 198 086.00 | | 198 086.00 | 198 086.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 6 345.00 | 948.00 | 5 397.00 | 6 345.00 |
BZ Autres créances | 30 797.00 | | 30 797.00 | 30 797.00 |
CF Disponibilités | 144 611.00 | | 144 611.00 | 144 611.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 326.00 | | 16 326.00 | 16 326.00 |
CJ TOTAL (II) | 396 165.00 | 948.00 | 395 217.00 | 396 165.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 069 386.00 | 58 108.00 | 1 011 278.00 | 1 069 386.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 125 736.00 | 125 736.00 | | 125 736.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 11 088.00 | 11 088.00 | | 11 088.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 212.00 | 750.00 | | 1 212.00 |
DG Autres réserves | 15 310.00 | 6 536.00 | | 15 310.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 025.00 | 9 236.00 | | 28 025.00 |
DL TOTAL (I) | 181 371.00 | 153 346.00 | | 181 371.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 398 368.00 | 469 608.00 | | 398 368.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 33 316.00 | 3 267.00 | | 33 316.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 313 867.00 | 399 648.00 | | 313 867.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 84 164.00 | 71 083.00 | | 84 164.00 |
EA Autres dettes | 192.00 | 761.00 | | 192.00 |
EC TOTAL (IV) | 829 907.00 | 944 368.00 | | 829 907.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 011 278.00 | 1 097 714.00 | | 1 011 278.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 430 000.00 | | | 430 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 500.00 | 142.00 | | 11 500.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 23 700.00 | 35 109.00 | 1 650.00 | 23 700.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 23 700.00 | 35 109.00 | 1 650.00 | 23 700.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 313 867.00 | 313 867.00 | | 313 867.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 84 164.00 | 84 164.00 | | 84 164.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 193.00 | 193.00 | | 193.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 642.00 | | 11 642.00 | 11 642.00 |
UX Autres créances clients | 6 345.00 | 6 345.00 | | 6 345.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 313.00 | 1 313.00 | | 1 313.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 397 054.00 | 72 620.00 | 298 885.00 | 397 054.00 |
VI Groupe et associés | 33 316.00 | 33 316.00 | | 33 316.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 71 693.00 | | | 71 693.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 30 797.00 | 30 797.00 | | 30 797.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 326.00 | 16 326.00 | | 16 326.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 65 110.00 | 53 468.00 | 11 642.00 | 65 110.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 829 907.00 | 505 472.00 | 298 885.00 | 829 907.00 |