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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 430 000.00 | | 430 000.00 | 430 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 107 519.00 | 38 838.00 | 68 681.00 | 107 519.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 141 829.00 | 52 354.00 | 89 475.00 | 141 829.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 724.00 | | 11 724.00 | 11 724.00 |
BJ TOTAL (I) | 691 071.00 | 91 192.00 | 599 880.00 | 691 071.00 |
BT Marchandises | 217 234.00 | | 217 234.00 | 217 234.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 258.00 | | 258.00 | 258.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 060.00 | | 7 060.00 | 7 060.00 |
BZ Autres créances | 34 249.00 | | 34 249.00 | 34 249.00 |
CF Disponibilités | 219 331.00 | | 219 331.00 | 219 331.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 541.00 | | 18 541.00 | 18 541.00 |
CJ TOTAL (II) | 496 673.00 | | 496 673.00 | 496 673.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 187 744.00 | 91 192.00 | 1 096 553.00 | 1 187 744.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 125 736.00 | 125 736.00 | | 125 736.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 11 088.00 | 11 088.00 | | 11 088.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 613.00 | 1 212.00 | | 2 613.00 |
DG Autres réserves | 41 934.00 | 15 310.00 | | 41 934.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 593.00 | 28 025.00 | | 18 593.00 |
DL TOTAL (I) | 199 964.00 | 181 371.00 | | 199 964.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 324 622.00 | 398 368.00 | | 324 622.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 113 947.00 | 33 316.00 | | 113 947.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 341 425.00 | 313 867.00 | | 341 425.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 116 567.00 | 84 164.00 | | 116 567.00 |
EA Autres dettes | 27.00 | 192.00 | | 27.00 |
EC TOTAL (IV) | 896 588.00 | 829 907.00 | | 896 588.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 096 553.00 | 1 011 278.00 | | 1 096 553.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 673 221.00 | | 19 650.00 | 673 221.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 724.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 800.00 | 691 071.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 430 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 800.00 | 249 347.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 430 000.00 | | | 430 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 231 579.00 | | 19 569.00 | 231 579.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 642.00 | | 82.00 | 11 642.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 57 159.00 | 35 522.00 | 1 490.00 | 57 159.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 57 159.00 | 35 522.00 | 1 490.00 | 57 159.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 341 425.00 | 341 425.00 | | 341 425.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 116 567.00 | 116 567.00 | | 116 567.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 113 974.00 | 113 974.00 | | 113 974.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 724.00 | | 11 724.00 | 11 724.00 |
UX Autres créances clients | 7 060.00 | 7 060.00 | | 7 060.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 126.00 | 126.00 | | 126.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 324 496.00 | 73 466.00 | 251 030.00 | 324 496.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 725 442.00 | | | 725 442.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 34 249.00 | 34 249.00 | | 34 249.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 541.00 | 18 541.00 | | 18 541.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 71 574.00 | 59 850.00 | 11 724.00 | 71 574.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 896 588.00 | 645 558.00 | 251 030.00 | 896 588.00 |