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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 430 000.00 | | 430 000.00 | 430 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 94 400.00 | 9 907.00 | 84 493.00 | 94 400.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 135 629.00 | 13 793.00 | 121 835.00 | 135 629.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 500.00 | | 11 500.00 | 11 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 671 529.00 | 23 700.00 | 647 828.00 | 671 529.00 |
BT Marchandises | 217 906.00 | | 217 906.00 | 217 906.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 22 500.00 | | 22 500.00 | 22 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 568.00 | 179.00 | 6 390.00 | 6 568.00 |
BZ Autres créances | 51 914.00 | | 51 914.00 | 51 914.00 |
CF Disponibilités | 142 364.00 | | 142 364.00 | 142 364.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 811.00 | | 8 811.00 | 8 811.00 |
CJ TOTAL (II) | 450 064.00 | 179.00 | 449 886.00 | 450 064.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 121 593.00 | 23 879.00 | 1 097 714.00 | 1 121 593.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 125 736.00 | 7 500.00 | | 125 736.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 11 088.00 | | | 11 088.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 6 536.00 | 85 505.00 | | 6 536.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 236.00 | 6 531.00 | | 9 236.00 |
DL TOTAL (I) | 153 346.00 | 100 286.00 | | 153 346.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 469 608.00 | | | 469 608.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 267.00 | 3 147.00 | | 3 267.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 399 648.00 | 366 669.00 | | 399 648.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 71 083.00 | 44 981.00 | | 71 083.00 |
EA Autres dettes | 761.00 | 7 894.00 | | 761.00 |
EC TOTAL (IV) | 944 368.00 | 422 691.00 | | 944 368.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 097 714.00 | 522 977.00 | | 1 097 714.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 11 150.00 | | 668 379.00 | 11 150.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 8 000.00 | 11 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 000.00 | 671 529.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 430 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 230 029.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 430 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 150.00 | | 226 879.00 | 3 150.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 000.00 | | 11 500.00 | 8 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 488.00 | 23 213.00 | | 488.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 488.00 | 23 213.00 | | 488.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 399 648.00 | 399 648.00 | | 399 648.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 028.00 | 4 028.00 | | 4 028.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 500.00 | | 11 500.00 | 11 500.00 |
UX Autres créances clients | 6 568.00 | 6 568.00 | | 6 568.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 847.00 | 847.00 | | 847.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 468 761.00 | 71 783.00 | 295 381.00 | 468 761.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 516 000.00 | | | 516 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 47 328.00 | | | 47 328.00 |
VP Divers | 51 914.00 | 51 914.00 | | 51 914.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 71 083.00 | 71 083.00 | | 71 083.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 811.00 | 8 811.00 | | 8 811.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 78 793.00 | 67 293.00 | 11 500.00 | 78 793.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 944 368.00 | 547 389.00 | 295 381.00 | 944 368.00 |