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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 640.00 | 237.00 | 6 403.00 | 6 640.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 008.00 | 6 592.00 | 10 417.00 | 17 008.00 |
AV Immobilisations en cours | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 681.00 | | 12 681.00 | 12 681.00 |
BJ TOTAL (I) | 56 330.00 | 6 829.00 | 49 501.00 | 56 330.00 |
BT Marchandises | 192 758.00 | | 192 758.00 | 192 758.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 241 895.00 | | 241 895.00 | 241 895.00 |
BZ Autres créances | 82 614.00 | | 82 614.00 | 82 614.00 |
CF Disponibilités | 131 890.00 | | 131 890.00 | 131 890.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 237.00 | | 12 237.00 | 12 237.00 |
CJ TOTAL (II) | 661 393.00 | | 661 393.00 | 661 393.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 717 723.00 | 6 829.00 | 710 894.00 | 717 723.00 |
CP Parts à moins d’un an | 12 681.00 | | | 12 681.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 46 000.00 | 1 000.00 | | 46 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 765.00 | | | 765.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 574.00 | 45 865.00 | | 4 574.00 |
DL TOTAL (I) | 51 438.00 | 46 865.00 | | 51 438.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 345.00 | | | 345.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 240 951.00 | 20 424.00 | | 240 951.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 370 314.00 | 80 147.00 | | 370 314.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 278.00 | 13 304.00 | | 21 278.00 |
EA Autres dettes | 26 568.00 | 11 244.00 | | 26 568.00 |
EC TOTAL (IV) | 659 456.00 | 125 118.00 | | 659 456.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 710 894.00 | 171 983.00 | | 710 894.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 520 656.00 | 125 118.00 | | 520 656.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 345.00 | | | 345.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 14 551.00 | | 41 779.00 | 14 551.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 681.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 56 330.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 43 649.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 13 750.00 | | 29 899.00 | 13 750.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 801.00 | | 11 880.00 | 801.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 659.00 | 3 170.00 | | 3 659.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 659.00 | 3 170.00 | | 3 659.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 200 401.00 | 61 601.00 | 138 800.00 | 200 401.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 370 314.00 | 370 314.00 | | 370 314.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 711.00 | 1 711.00 | | 1 711.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 686.00 | 4 686.00 | | 4 686.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 26 568.00 | 26 568.00 | | 26 568.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 681.00 | 12 681.00 | | 12 681.00 |
UX Autres créances clients | 241 895.00 | | | 241 895.00 |
VB T. V. A. | 34 206.00 | | | 34 206.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 345.00 | 345.00 | | 345.00 |
VI Groupe et associés | 40 550.00 | 40 550.00 | | 40 550.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 199 901.00 | | | 199 901.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 155.00 | | | 8 155.00 |
VP Divers | 1 032.00 | | | 1 032.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 930.00 | 930.00 | | 930.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 39 221.00 | | | 39 221.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 237.00 | | | 12 237.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 349 426.00 | 349 426.00 | | 349 426.00 |
VW T.V.A. | 13 951.00 | 13 951.00 | | 13 951.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 659 456.00 | 520 656.00 | 138 800.00 | 659 456.00 |