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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 599.00 | 721.00 | 878.00 | 1 599.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 50 872.00 | 22 380.00 | 28 492.00 | 50 872.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 31 416.00 | 9 026.00 | 22 390.00 | 31 416.00 |
BF Prêts | 50 345.00 | | 50 345.00 | 50 345.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 863.00 | | 18 863.00 | 18 863.00 |
BJ TOTAL (I) | 153 110.00 | 32 127.00 | 120 983.00 | 153 110.00 |
BT Marchandises | 303 685.00 | | 303 685.00 | 303 685.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 897 929.00 | 26 859.00 | 871 070.00 | 897 929.00 |
BZ Autres créances | 29 488.00 | | 29 488.00 | 29 488.00 |
CF Disponibilités | 238 524.00 | | 238 524.00 | 238 524.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 469 627.00 | 26 859.00 | 1 442 768.00 | 1 469 627.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 622 737.00 | 58 986.00 | 1 563 751.00 | 1 622 737.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 46 000.00 | 46 000.00 | | 46 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 600.00 | 4 600.00 | | 4 600.00 |
DG Autres réserves | 117 000.00 | 58 000.00 | | 117 000.00 |
DH Report à nouveau | 717.00 | 162.00 | | 717.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 505.00 | 59 555.00 | | 1 505.00 |
DK Provisions réglementées | 11 295.00 | 10 658.00 | | 11 295.00 |
DL TOTAL (I) | 181 116.00 | 178 975.00 | | 181 116.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 250 774.00 | 740.00 | | 250 774.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 201 195.00 | 198 197.00 | | 201 195.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 895 619.00 | 535 681.00 | | 895 619.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 34 643.00 | 26 630.00 | | 34 643.00 |
EA Autres dettes | 404.00 | 4 615.00 | | 404.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 382 634.00 | 765 863.00 | | 1 382 634.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 563 751.00 | 944 838.00 | | 1 563 751.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 774.00 | 740.00 | | 774.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 201 195.00 | | | 201 195.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 160 645.00 | 120 665.00 | 39 980.00 | 160 645.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 895 619.00 | 895 619.00 | | 895 619.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 543.00 | 7 543.00 | | 7 543.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 762.00 | 15 762.00 | | 15 762.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 404.00 | 404.00 | | 404.00 |
UP Prêts | 50 345.00 | 50 345.00 | | 50 345.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 863.00 | 18 863.00 | | 18 863.00 |
UX Autres créances clients | 869 496.00 | 869 496.00 | | 869 496.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 165.00 | 165.00 | | 165.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 28 433.00 | 28 433.00 | | 28 433.00 |
VB T. V. A. | 13 407.00 | 13 407.00 | | 13 407.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 774.00 | 774.00 | | 774.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 250 000.00 | | 250 000.00 | 250 000.00 |
VI Groupe et associés | 40 550.00 | 40 550.00 | | 40 550.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 120.00 | 12 120.00 | | 12 120.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 035.00 | 3 035.00 | | 3 035.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 795.00 | 3 795.00 | | 3 795.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 996 625.00 | 996 625.00 | | 996 625.00 |
VW T.V.A. | 8 303.00 | 8 303.00 | | 8 303.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 382 634.00 | 1 092 654.00 | 289 980.00 | 1 382 634.00 |