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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 599.00 | 188.00 | 1 411.00 | 1 599.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 48 307.00 | 14 797.00 | 33 509.00 | 48 307.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 20 076.00 | 14 591.00 | 5 485.00 | 20 076.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 332.00 | | 13 332.00 | 13 332.00 |
BJ TOTAL (I) | 83 313.00 | 29 576.00 | 53 737.00 | 83 313.00 |
BT Marchandises | 159 597.00 | | 159 597.00 | 159 597.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 616 641.00 | | 616 641.00 | 616 641.00 |
BZ Autres créances | 10 197.00 | | 10 197.00 | 10 197.00 |
CF Disponibilités | 104 667.00 | | 104 667.00 | 104 667.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 891 101.00 | | 891 101.00 | 891 101.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 974 414.00 | 29 576.00 | 944 838.00 | 974 414.00 |
CP Parts à moins d’un an | 13 332.00 | | | 13 332.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 46 000.00 | 46 000.00 | | 46 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 600.00 | 328.00 | | 4 600.00 |
DG Autres réserves | 58 000.00 | 5 000.00 | | 58 000.00 |
DH Report à nouveau | 162.00 | 110.00 | | 162.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 59 555.00 | 57 324.00 | | 59 555.00 |
DK Provisions réglementées | 10 658.00 | 7 441.00 | | 10 658.00 |
DL TOTAL (I) | 178 975.00 | 116 203.00 | | 178 975.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 740.00 | 759.00 | | 740.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 198 197.00 | 244 949.00 | | 198 197.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 535 681.00 | 396 761.00 | | 535 681.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 630.00 | 20 291.00 | | 26 630.00 |
EA Autres dettes | 4 615.00 | 41 264.00 | | 4 615.00 |
EC TOTAL (IV) | 765 863.00 | 704 023.00 | | 765 863.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 944 838.00 | 820 226.00 | | 944 838.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 665 863.00 | 504 122.00 | | 665 863.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 740.00 | 759.00 | | 740.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 78 191.00 | | 5 122.00 | 78 191.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 332.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 83 313.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 599.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 68 382.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 599.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 65 315.00 | | 3 067.00 | 65 315.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 876.00 | | 456.00 | 12 876.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 17 945.00 | 11 631.00 | | 17 945.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 188.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 945.00 | 11 443.00 | | 17 945.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 7 441.00 | 3 217.00 | | 7 441.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 441.00 | 3 217.00 | | 7 441.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 3 217.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 157 647.00 | 57 647.00 | 100 000.00 | 157 647.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 535 681.00 | 535 681.00 | | 535 681.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 702.00 | 13 702.00 | | 13 702.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 137.00 | 7 137.00 | | 7 137.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 615.00 | 4 615.00 | | 4 615.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 332.00 | 13 332.00 | | 13 332.00 |
UX Autres créances clients | 616 641.00 | 616 641.00 | | 616 641.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 182.00 | 182.00 | | 182.00 |
VB T. V. A. | 8 440.00 | 8 440.00 | | 8 440.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 740.00 | 740.00 | | 740.00 |
VI Groupe et associés | 40 550.00 | 40 550.00 | | 40 550.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 003.00 | 1 003.00 | | 1 003.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 858.00 | 4 858.00 | | 4 858.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 572.00 | 572.00 | | 572.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 640 169.00 | 640 169.00 | | 640 169.00 |
VW T.V.A. | 933.00 | 933.00 | | 933.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 765 863.00 | 665 863.00 | 100 000.00 | 765 863.00 |