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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 48 307.00 | 7 517.00 | 40 790.00 | 48 307.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 008.00 | 10 428.00 | 6 580.00 | 17 008.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 12 876.00 | | 12 876.00 | 12 876.00 |
BJ TOTAL (I) | 78 191.00 | 17 945.00 | 60 246.00 | 78 191.00 |
BT Marchandises | 153 728.00 | | 153 728.00 | 153 728.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 420 458.00 | | 420 458.00 | 420 458.00 |
BZ Autres créances | 32 978.00 | | 32 978.00 | 32 978.00 |
CF Disponibilités | 140 767.00 | | 140 767.00 | 140 767.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 048.00 | | 12 048.00 | 12 048.00 |
CJ TOTAL (II) | 759 979.00 | | 759 979.00 | 759 979.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 838 171.00 | 17 945.00 | 820 226.00 | 838 171.00 |
CP Parts à moins d’un an | 12 876.00 | | | 12 876.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 46 000.00 | 46 000.00 | | 46 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 328.00 | 100.00 | | 328.00 |
DG Autres réserves | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | 110.00 | 765.00 | | 110.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 57 324.00 | 4 574.00 | | 57 324.00 |
DK Provisions réglementées | 7 441.00 | | | 7 441.00 |
DL TOTAL (I) | 116 203.00 | 51 438.00 | | 116 203.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 759.00 | 345.00 | | 759.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 244 949.00 | 240 951.00 | | 244 949.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 396 761.00 | 370 314.00 | | 396 761.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 291.00 | 21 278.00 | | 20 291.00 |
EA Autres dettes | 41 264.00 | 26 568.00 | | 41 264.00 |
EC TOTAL (IV) | 704 023.00 | 659 456.00 | | 704 023.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 820 226.00 | 710 894.00 | | 820 226.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 504 122.00 | 520 656.00 | | 504 122.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 759.00 | 345.00 | | 759.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 56 330.00 | | 41 862.00 | 56 330.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 876.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 20 000.00 | | 78 191.00 | 20 000.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 20 000.00 | | 65 315.00 | 20 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 43 649.00 | | 41 667.00 | 43 649.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 681.00 | | 195.00 | 12 681.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 829.00 | 11 117.00 | | 6 829.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 829.00 | 11 117.00 | | 6 829.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | | 7 441.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 7 441.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 7 441.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 204 399.00 | 4 498.00 | 199 901.00 | 204 399.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 396 761.00 | 396 761.00 | | 396 761.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 374.00 | 3 374.00 | | 3 374.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 352.00 | 3 352.00 | | 3 352.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 11 395.00 | 11 395.00 | | 11 395.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 41 264.00 | 41 264.00 | | 41 264.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 876.00 | 12 876.00 | | 12 876.00 |
UX Autres créances clients | 420 458.00 | 420 458.00 | | 420 458.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
VB T. V. A. | 21 910.00 | 21 910.00 | | 21 910.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 759.00 | 759.00 | | 759.00 |
VI Groupe et associés | 40 550.00 | 40 550.00 | | 40 550.00 |
VP Divers | 1 507.00 | 1 507.00 | | 1 507.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 919.00 | 1 919.00 | | 1 919.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 161.00 | 9 161.00 | | 9 161.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 048.00 | 12 048.00 | | 12 048.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 478 360.00 | 478 360.00 | | 478 360.00 |
VW T.V.A. | 251.00 | 251.00 | | 251.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 704 023.00 | 504 122.00 | 199 901.00 | 704 023.00 |