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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 104 044.00 | 51 111.00 | 52 933.00 | 104 044.00 |
AH Fonds commercial | 662 000.00 | | 662 000.00 | 662 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 52 517.00 | 18 262.00 | 34 255.00 | 52 517.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 30 440.00 | 11 233.00 | 19 207.00 | 30 440.00 |
BF Prêts | 2 700.00 | | 2 700.00 | 2 700.00 |
BH Autres immobilisations financières | 60 790.00 | | 60 790.00 | 60 790.00 |
BJ TOTAL (I) | 912 491.00 | 80 606.00 | 831 885.00 | 912 491.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 13 703.00 | | 13 703.00 | 13 703.00 |
BT Marchandises | 959.00 | | 959.00 | 959.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 700.00 | | 3 700.00 | 3 700.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 587.00 | | 11 587.00 | 11 587.00 |
BZ Autres créances | 136 288.00 | | 136 288.00 | 136 288.00 |
CF Disponibilités | 51 178.00 | | 51 178.00 | 51 178.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 245.00 | | 2 245.00 | 2 245.00 |
CJ TOTAL (II) | 219 660.00 | | 219 660.00 | 219 660.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 132 151.00 | 80 606.00 | 1 051 544.00 | 1 132 151.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 12.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 25 531.00 | | | 25 531.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 157 490.00 | 26 519.00 | | 157 490.00 |
DL TOTAL (I) | 194 021.00 | 36 531.00 | | 194 021.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 359 245.00 | 504 461.00 | | 359 245.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 83 402.00 | 135 801.00 | | 83 402.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 258 107.00 | 163 656.00 | | 258 107.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 152 345.00 | 126 841.00 | | 152 345.00 |
EA Autres dettes | 4 425.00 | | | 4 425.00 |
EC TOTAL (IV) | 857 524.00 | 930 759.00 | | 857 524.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 051 544.00 | 967 290.00 | | 1 051 544.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 601 656.00 | 930 759.00 | | 601 656.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 54 558.00 | | 54 558.00 | 54 558.00 |
FD Production vendue biens | 1 391 662.00 | | 1 391 662.00 | 1 391 662.00 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 446 220.00 | | 1 446 220.00 | 1 446 220.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 489.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 037.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 906.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 461 652.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 121 554.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 573.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 296 010.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -867.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 324 613.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 758.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 350 182.00 | |
FZ Charges sociales | | | 99 098.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 35 512.00 | |
GE Autres charges | | | 1 382.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 235 814.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 225 838.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 380.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 380.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 380.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 219 457.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 037.00 | 9 713.00 | | 5 037.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 30.00 | | | 30.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 30.00 | | | 30.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 287.00 | 34.00 | | 287.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 287.00 | 34.00 | | 287.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -257.00 | -34.00 | | -257.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 61 710.00 | | | 61 710.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 461 682.00 | 1 443 979.00 | | 1 461 682.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 304 192.00 | 1 417 460.00 | | 1 304 192.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 157 490.00 | 26 519.00 | | 157 490.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 22 339.00 | 24 186.00 | | 22 339.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 911 663.00 | | 1 828.00 | 911 663.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 103 044.00 | | 1 000.00 | 103 044.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 63 490.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 000.00 | 912 491.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 104 044.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 662 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 000.00 | 82 957.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 662 000.00 | | | 662 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 83 139.00 | | 818.00 | 83 139.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 63 480.00 | | 10.00 | 63 480.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 45 095.00 | 35 512.00 | | 45 095.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 30 302.00 | 20 809.00 | | 30 302.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 793.00 | 14 703.00 | | 14 793.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 83 402.00 | | 83 402.00 | 83 402.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 258 107.00 | 258 107.00 | | 258 107.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 47 078.00 | 47 078.00 | | 47 078.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 62 269.00 | 62 269.00 | | 62 269.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 37 827.00 | 37 827.00 | | 37 827.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 425.00 | 4 425.00 | | 4 425.00 |
UP Prêts | 2 700.00 | | | 2 700.00 |
UT Autres immobilisations financières | 60 790.00 | | | 60 790.00 |
UX Autres créances clients | 11 587.00 | | | 11 587.00 |
VB T. V. A. | 6 105.00 | | | 6 105.00 |
VC Groupe et associés | 102 808.00 | | | 102 808.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 359 245.00 | 186 779.00 | 172 466.00 | 359 245.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 978.00 | | | 3 978.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 663.00 | 663.00 | | 663.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 27 374.00 | | | 27 374.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 245.00 | | | 2 245.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 213 610.00 | 150 120.00 | 63 490.00 | 213 610.00 |
VW T.V.A. | 4 508.00 | 4 508.00 | | 4 508.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 857 523.00 | 601 655.00 | 255 868.00 | 857 523.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 19.00 | | | 19.00 |