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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 104 044.00 | 92 818.00 | 11 227.00 | 104 044.00 |
AH Fonds commercial | 662 000.00 | | 662 000.00 | 662 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 52 517.00 | 35 862.00 | 16 655.00 | 52 517.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 30 440.00 | 22 780.00 | 7 660.00 | 30 440.00 |
BF Prêts | 2 700.00 | | 2 700.00 | 2 700.00 |
BH Autres immobilisations financières | 61 319.00 | | 61 319.00 | 61 319.00 |
BJ TOTAL (I) | 913 021.00 | 151 460.00 | 761 560.00 | 913 021.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 41 568.00 | | 41 568.00 | 41 568.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 63 840.00 | | 63 840.00 | 63 840.00 |
BZ Autres créances | 122 425.00 | | 122 425.00 | 122 425.00 |
CF Disponibilités | 28 385.00 | | 28 385.00 | 28 385.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 730.00 | | 2 730.00 | 2 730.00 |
CJ TOTAL (II) | 258 947.00 | | 258 947.00 | 258 947.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 171 968.00 | 151 460.00 | 1 020 508.00 | 1 171 968.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 188 563.00 | 183 021.00 | | 188 563.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -11 333.00 | 5 542.00 | | -11 333.00 |
DL TOTAL (I) | 188 229.00 | 199 563.00 | | 188 229.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 122.00 | 208 620.00 | | 5 122.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 550 935.00 | 283 995.00 | | 550 935.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 166 099.00 | 193 839.00 | | 166 099.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 110 122.00 | 91 532.00 | | 110 122.00 |
EA Autres dettes | | 3 854.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 832 278.00 | 781 840.00 | | 832 278.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 020 508.00 | 981 403.00 | | 1 020 508.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 832 278.00 | 751 269.00 | | 832 278.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 625.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FD Production vendue biens | 1 239 190.00 | | 1 239 190.00 | 1 239 190.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 239 190.00 | | 1 239 190.00 | 1 239 190.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 19 875.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 960.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 263 025.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 445 320.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 11 176.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 327 473.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 543.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 334 294.00 | |
FZ Charges sociales | | | 97 825.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 35 376.00 | |
GE Autres charges | | | 5 250.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 269 258.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 234.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 218.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 218.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 218.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -7 451.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 19 875.00 | 678.00 | | 19 875.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 660.00 | | | 6 660.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 660.00 | | | 6 660.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 542.00 | 3 183.00 | | 10 542.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 542.00 | 3 183.00 | | 10 542.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 882.00 | -3 183.00 | | -3 882.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 269 684.00 | 1 384 552.00 | | 1 269 684.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 281 018.00 | 1 379 010.00 | | 1 281 018.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -11 333.00 | 5 542.00 | | -11 333.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 16 842.00 | 20 210.00 | | 16 842.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 912 491.00 | | 530.00 | 912 491.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 104 044.00 | | | 104 044.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 64 019.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 913 021.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 104 044.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 662 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 82 957.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 662 000.00 | | | 662 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 82 957.00 | | | 82 957.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 63 490.00 | | 530.00 | 63 490.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 116 084.00 | 35 376.00 | | 116 084.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 71 920.00 | 20 898.00 | | 71 920.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 44 164.00 | 14 478.00 | | 44 164.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 166 099.00 | 166 099.00 | | 166 099.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 58 612.00 | 58 612.00 | | 58 612.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 593.00 | 36 593.00 | | 36 593.00 |
UP Prêts | 2 700.00 | | 2 700.00 | 2 700.00 |
UT Autres immobilisations financières | 61 319.00 | | 61 319.00 | 61 319.00 |
UX Autres créances clients | 63 840.00 | 63 840.00 | | 63 840.00 |
VB T. V. A. | 52 539.00 | 52 539.00 | | 52 539.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 122.00 | 5 122.00 | | 5 122.00 |
VI Groupe et associés | 550 935.00 | 550 935.00 | | 550 935.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 271 519.00 | | | 271 519.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 959.00 | 12 959.00 | | 12 959.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 132.00 | 1 132.00 | | 1 132.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 404.00 | 2 404.00 | | 2 404.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 55 794.00 | 55 794.00 | | 55 794.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 730.00 | 2 730.00 | | 2 730.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 253 014.00 | 188 995.00 | 64 019.00 | 253 014.00 |
VW T.V.A. | 12 513.00 | 12 513.00 | | 12 513.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 832 278.00 | 832 278.00 | | 832 278.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 525.00 | | | 3 525.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 145 544.00 | | | 145 544.00 |
ST Autres comptes | 78 943.00 | | | 78 943.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 96 391.00 | | | 96 391.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 18 842.00 | | | 18 842.00 |
YT Sous‐traitance | 6 596.00 | | | 6 596.00 |
YW Taxe professionnelle | 9 018.00 | | | 9 018.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 12 543.00 | | | 12 543.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 82 738.00 | | | 82 738.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 93 040.00 | | | 93 040.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 327 473.00 | | | 327 473.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 13.00 | | | 13.00 |