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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 176 000.00 | | 176 000.00 | 176 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 109 307.00 | 5 786.00 | 103 521.00 | 109 307.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 153 794.00 | 61 333.00 | 92 460.00 | 153 794.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 593.00 | | 12 593.00 | 12 593.00 |
BJ TOTAL (I) | 451 693.00 | 67 119.00 | 384 574.00 | 451 693.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 766.00 | | 766.00 | 766.00 |
BT Marchandises | 13 663.00 | | 13 663.00 | 13 663.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 674.00 | | 8 674.00 | 8 674.00 |
BZ Autres créances | 3 230.00 | | 3 230.00 | 3 230.00 |
CF Disponibilités | 312 810.00 | | 312 810.00 | 312 810.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 615.00 | | 5 615.00 | 5 615.00 |
CJ TOTAL (II) | 344 758.00 | | 344 758.00 | 344 758.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 796 451.00 | 67 119.00 | 729 332.00 | 796 451.00 |
CP Parts à moins d’un an | 12 593.00 | | | 12 593.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 39 849.00 | | | 39 849.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 70 339.00 | 48 422.00 | | 70 339.00 |
DL TOTAL (I) | 121 188.00 | 48 422.00 | | 121 188.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 286 457.00 | -53 257.00 | | 286 457.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 101 222.00 | 2 167.00 | | 101 222.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 93 458.00 | 47 944.00 | | 93 458.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 127 007.00 | 66 499.00 | | 127 007.00 |
EA Autres dettes | | 6 877.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 608 144.00 | 70 230.00 | | 608 144.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 729 332.00 | 118 652.00 | | 729 332.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 608 144.00 | 70 230.00 | | 608 144.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 296.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 741.00 | | 441 943.00 | 10 741.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 593.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 990.00 | 451 693.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 176 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 990.00 | 263 100.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 176 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 741.00 | | 253 350.00 | 10 741.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 12 593.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 30 681.00 | 36 867.00 | 429.00 | 30 681.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 30 681.00 | 36 867.00 | 429.00 | 30 681.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 93 458.00 | 93 458.00 | | 93 458.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 971.00 | 28 971.00 | | 28 971.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 65 731.00 | 65 731.00 | | 65 731.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 171.00 | 171.00 | | 171.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 593.00 | 12 593.00 | | 12 593.00 |
UX Autres créances clients | 8 674.00 | | | 8 674.00 |
VB T. V. A. | 2 219.00 | | | 2 219.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 286 457.00 | 286 457.00 | | 286 457.00 |
VI Groupe et associés | 101 222.00 | 101 222.00 | | 101 222.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 401 082.00 | | | 401 082.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 61 072.00 | | | 61 072.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 522.00 | 5 522.00 | | 5 522.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 011.00 | | | 1 011.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 615.00 | | | 5 615.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 30 112.00 | 30 112.00 | | 30 112.00 |
VW T.V.A. | 26 612.00 | 26 612.00 | | 26 612.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 608 144.00 | 608 144.00 | | 608 144.00 |