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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 394.00 | 2 679.00 | 5 715.00 | 8 394.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 85 747.00 | 14 873.00 | 70 874.00 | 85 747.00 |
BJ TOTAL (I) | 94 143.00 | 17 552.00 | 76 590.00 | 94 143.00 |
BT Marchandises | 400 786.00 | 1 531.00 | 399 255.00 | 400 786.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 180 050.00 | 2 213.00 | 177 837.00 | 180 050.00 |
BZ Autres créances | 72 869.00 | | 72 869.00 | 72 869.00 |
CF Disponibilités | 684.00 | | 684.00 | 684.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 379.00 | | 4 379.00 | 4 379.00 |
CJ TOTAL (II) | 658 770.00 | 3 744.00 | 655 025.00 | 658 770.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 752 913.00 | 21 297.00 | 731 616.00 | 752 913.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DH Report à nouveau | -3 530.00 | | | -3 530.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -361.00 | | | -361.00 |
DL TOTAL (I) | 4 107.00 | | | 4 107.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 112 287.00 | | | 112 287.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 292 418.00 | | | 292 418.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 266 955.00 | | | 266 955.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 46 227.00 | | | 46 227.00 |
EA Autres dettes | 9 618.00 | | | 9 618.00 |
EC TOTAL (IV) | 727 508.00 | | | 727 508.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 731 616.00 | | | 731 616.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 651 791.00 | | | 651 791.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 22 637.00 | | | 22 637.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 664 893.00 | | 664 893.00 | 664 893.00 |
FG Production vendue services | 11 720.00 | | 11 720.00 | 11 720.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 676 614.00 | | 676 614.00 | 676 614.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 772.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 579.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 687 970.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 533 574.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -79 223.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 192 657.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 688.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 140 507.00 | |
FZ Charges sociales | | | 36 525.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 786.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 744.00 | |
GE Autres charges | | | 995.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 849 257.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -161 286.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 721.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 880.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 602.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 411.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 411.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 808.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -166 095.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 579.00 | | | 6 579.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 167 000.00 | | | 167 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 167 000.00 | | | 167 000.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 266.00 | | | 1 266.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 266.00 | | | 1 266.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 165 733.00 | | | 165 733.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 856 572.00 | | | 856 572.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 856 934.00 | | | 856 934.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -361.00 | | | -361.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 96 132.00 | | 1 045.00 | 96 132.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 034.00 | 94 143.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 034.00 | 94 142.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1.00 | | | 1.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 96 131.00 | | 1 045.00 | 96 131.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 266 955.00 | 266 955.00 | | 266 955.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 075.00 | 12 075.00 | | 12 075.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 983.00 | 27 983.00 | | 27 983.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 618.00 | 9 618.00 | | 9 618.00 |
UX Autres créances clients | 177 394.00 | | | 177 394.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 700.00 | | | 700.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 394.00 | | | 1 394.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 656.00 | | | 2 656.00 |
VB T. V. A. | 24 351.00 | | | 24 351.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 22 637.00 | 22 637.00 | | 22 637.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 89 650.00 | 13 933.00 | 57 290.00 | 89 650.00 |
VI Groupe et associés | 292 418.00 | 292 418.00 | | 292 418.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 439.00 | | | 10 439.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 394.00 | | | 9 394.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 239.00 | 1 239.00 | | 1 239.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 37 030.00 | | | 37 030.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 379.00 | | | 4 379.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 257 299.00 | 257 299.00 | | 257 299.00 |
VW T.V.A. | 4 929.00 | 4 929.00 | | 4 929.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 727 508.00 | 651 791.00 | 57 290.00 | 727 508.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 621.00 | | | 2 621.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 23 300.00 | | | 23 300.00 |
ST Autres comptes | 87 028.00 | | | 87 028.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 49 314.00 | | | 49 314.00 |
YS Effets portés à l’escompte et non échus | 8 649.00 | | | 8 649.00 |
YT Sous‐traitance | 5 877.00 | | | 5 877.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 27 135.00 | | | 27 135.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 067.00 | | | 3 067.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 688.00 | | | 5 688.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 136 333.00 | | | 136 333.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 145 069.00 | | | 145 069.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 192 657.00 | | | 192 657.00 |