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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 54 577.00 | 23 790.00 | 30 786.00 | 54 577.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 81 736.00 | 36 967.00 | 44 768.00 | 81 736.00 |
AX Avances et acomptes | | 2.00 | | |
BJ TOTAL (I) | 136 314.00 | 60 758.00 | 75 556.00 | 136 314.00 |
BT Marchandises | 480 367.00 | 44 292.00 | 436 075.00 | 480 367.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 257 875.00 | 3 459.00 | 254 416.00 | 257 875.00 |
BZ Autres créances | 49 084.00 | | 49 084.00 | 49 084.00 |
CF Disponibilités | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 854.00 | | 1 854.00 | 1 854.00 |
CJ TOTAL (II) | 789 341.00 | 47 751.00 | 741 590.00 | 789 341.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 925 656.00 | 108 509.00 | 817 146.00 | 925 656.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DH Report à nouveau | -2 922.00 | | | -2 922.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -4 902.00 | | | -4 902.00 |
DL TOTAL (I) | 175.00 | | | 175.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 123 849.00 | | | 123 849.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 383 221.00 | | | 383 221.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 100.00 | | | 100.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 233 175.00 | | | 233 175.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 53 135.00 | | | 53 135.00 |
EA Autres dettes | 23 488.00 | | | 23 488.00 |
EC TOTAL (IV) | 816 971.00 | | | 816 971.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 817 146.00 | | | 817 146.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 776 665.00 | | | 776 665.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 69 321.00 | | | 69 321.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 226 522.00 | | 1 226 522.00 | 1 226 522.00 |
FG Production vendue services | 44 356.00 | | 44 356.00 | 44 356.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 270 879.00 | | 1 270 879.00 | 1 270 879.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 767.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 41 499.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 320.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 314 465.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 776 474.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -58 041.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 314 214.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 939.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 165 190.00 | |
FZ Charges sociales | | | 48 620.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 420.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 46 457.00 | |
GE Autres charges | | | 181.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 320 459.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 993.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 16.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 130.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 146.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 961.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 961.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -815.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -6 809.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 907.00 | | | -1 907.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 319 612.00 | | | 1 319 612.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 324 514.00 | | | 1 324 514.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -4 902.00 | | | -4 902.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 118 724.00 | | 17 590.00 | 118 724.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 136 314.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 136 313.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1.00 | | | 1.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 118 723.00 | | 17 590.00 | 118 723.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 233 175.00 | 233 175.00 | | 233 175.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 534.00 | 15 534.00 | | 15 534.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 276.00 | 16 276.00 | | 16 276.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 23 488.00 | 23 488.00 | | 23 488.00 |
UX Autres créances clients | 253 724.00 | 253 724.00 | | 253 724.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 151.00 | 4 151.00 | | 4 151.00 |
VB T. V. A. | 21 753.00 | 21 753.00 | | 21 753.00 |
VC Groupe et associés | 1 907.00 | 1 907.00 | | 1 907.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 69 321.00 | 69 321.00 | | 69 321.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 54 527.00 | 14 321.00 | 40 206.00 | 54 527.00 |
VI Groupe et associés | 383 221.00 | 383 221.00 | | 383 221.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 101.00 | | | 7 101.00 |
VP Divers | 767.00 | 767.00 | | 767.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 159.00 | 4 159.00 | | 4 159.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 24 657.00 | 24 657.00 | | 24 657.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 854.00 | 1 854.00 | | 1 854.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 308 814.00 | 308 814.00 | | 308 814.00 |
VW T.V.A. | 17 165.00 | 17 165.00 | | 17 165.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 816 871.00 | 776 665.00 | 40 206.00 | 816 871.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 311.00 | | | 2 311.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 76 606.00 | | | 76 606.00 |
ST Autres comptes | 80 920.00 | | | 80 920.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 62 739.00 | | | 62 739.00 |
YS Effets portés à l’escompte et non échus | 8 378.00 | | | 8 378.00 |
YT Sous‐traitance | 22 187.00 | | | 22 187.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 71 761.00 | | | 71 761.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 628.00 | | | 4 628.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 939.00 | | | 6 939.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 255 761.00 | | | 255 761.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 219 898.00 | | | 219 898.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 314 214.00 | | | 314 214.00 |