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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 92 843.00 | 40 522.00 | 52 321.00 | 92 843.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 81 736.00 | 46 165.00 | 35 570.00 | 81 736.00 |
BJ TOTAL (I) | 174 580.00 | 86 687.00 | 87 892.00 | 174 580.00 |
BT Marchandises | 494 502.00 | 53 182.00 | 441 320.00 | 494 502.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 214 868.00 | | 214 868.00 | 214 868.00 |
BZ Autres créances | 83 465.00 | | 83 465.00 | 83 465.00 |
CF Disponibilités | 2 959.00 | | 2 959.00 | 2 959.00 |
CJ TOTAL (II) | 795 794.00 | 53 182.00 | 742 612.00 | 795 794.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 970 375.00 | 139 869.00 | 830 505.00 | 970 375.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DH Report à nouveau | -7 824.00 | | | -7 824.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -6 754.00 | | | -6 754.00 |
DL TOTAL (I) | -6 579.00 | | | -6 579.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 104 009.00 | | | 104 009.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 324 456.00 | | | 324 456.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 100.00 | | | 100.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 332 388.00 | | | 332 388.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 47 992.00 | | | 47 992.00 |
EA Autres dettes | 28 137.00 | | | 28 137.00 |
EC TOTAL (IV) | 837 084.00 | | | 837 084.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 830 505.00 | | | 830 505.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 811 258.00 | | | 811 258.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 63 803.00 | | | 63 803.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 656 947.00 | | 1 656 947.00 | 1 656 947.00 |
FG Production vendue services | 55 266.00 | | 55 266.00 | 55 266.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 712 213.00 | | 1 712 213.00 | 1 712 213.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 688.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 53 795.00 | |
FQ Autres produits | | | 628.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 769 326.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 053 524.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -14 135.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 403 595.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 380.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 192 526.00 | |
FZ Charges sociales | | | 51 663.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 25 929.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 53 182.00 | |
GE Autres charges | | | 3 470.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 776 138.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 812.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 34.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 721.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 755.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 975.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 975.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 220.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -9 032.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 044.00 | | | 6 044.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 116.00 | | | 116.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 116.00 | | | 116.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -116.00 | | | -116.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 394.00 | | | -2 394.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 774 081.00 | | | 1 774 081.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 780 836.00 | | | 1 780 836.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -6 754.00 | | | -6 754.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 136 314.00 | | 38 265.00 | 136 314.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 174 580.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 174 579.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1.00 | | | 1.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 136 313.00 | | 38 265.00 | 136 313.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 332 388.00 | 332 388.00 | | 332 388.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 626.00 | 18 626.00 | | 18 626.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 535.00 | 14 535.00 | | 14 535.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 28 137.00 | 28 137.00 | | 28 137.00 |
UX Autres créances clients | 214 868.00 | 214 868.00 | | 214 868.00 |
VB T. V. A. | 22 989.00 | 22 989.00 | | 22 989.00 |
VC Groupe et associés | 2 394.00 | 2 394.00 | | 2 394.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 63 803.00 | 63 803.00 | | 63 803.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 40 206.00 | 14 479.00 | 25 726.00 | 40 206.00 |
VI Groupe et associés | 324 456.00 | 324 456.00 | | 324 456.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 321.00 | | | 14 321.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 560.00 | 560.00 | | 560.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 58 082.00 | 58 082.00 | | 58 082.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 298 333.00 | 298 333.00 | | 298 333.00 |
VW T.V.A. | 14 269.00 | 14 269.00 | | 14 269.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 836 984.00 | 811 258.00 | 25 726.00 | 836 984.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 646.00 | | | 2 646.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 82 074.00 | | | 82 074.00 |
ST Autres comptes | 96 735.00 | | | 96 735.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 66 725.00 | | | 66 725.00 |
YS Effets portés à l’escompte et non échus | 4 099.00 | | | 4 099.00 |
YT Sous‐traitance | 57 622.00 | | | 57 622.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 100 437.00 | | | 100 437.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 734.00 | | | 3 734.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 380.00 | | | 6 380.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 345 781.00 | | | 345 781.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 296 085.00 | | | 296 085.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 403 595.00 | | | 403 595.00 |