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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 501.00 | 5 943.00 | 11 557.00 | 17 501.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 83 942.00 | 22 375.00 | 61 567.00 | 83 942.00 |
BJ TOTAL (I) | 101 444.00 | 28 318.00 | 73 126.00 | 101 444.00 |
BT Marchandises | 398 613.00 | 22 249.00 | 376 364.00 | 398 613.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 166 887.00 | 2 240.00 | 164 647.00 | 166 887.00 |
BZ Autres créances | 111 501.00 | | 111 501.00 | 111 501.00 |
CF Disponibilités | 1 102.00 | | 1 102.00 | 1 102.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 928.00 | | 4 928.00 | 4 928.00 |
CJ TOTAL (II) | 683 032.00 | 24 489.00 | 658 542.00 | 683 032.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 784 477.00 | 52 808.00 | 731 668.00 | 784 477.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DH Report à nouveau | -3 892.00 | | | -3 892.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 597.00 | | | 597.00 |
DL TOTAL (I) | 4 704.00 | | | 4 704.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 111 845.00 | | | 111 845.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 271 651.00 | | | 271 651.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 285 128.00 | | | 285 128.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 46 284.00 | | | 46 284.00 |
EA Autres dettes | 12 052.00 | | | 12 052.00 |
EC TOTAL (IV) | 726 964.00 | | | 726 964.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 731 668.00 | | | 731 668.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 895 176.00 | | 895 178.00 | 895 176.00 |
FG Production vendue services | 44 388.00 | | 44 388.00 | 44 388.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 939 566.00 | | 939 566.00 | 939 566.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 966.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 787.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 947 325.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 561 776.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 173.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 249 269.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 208.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 150 852.00 | |
FZ Charges sociales | | | 41 855.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 571.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 22 275.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 046 984.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -99 658.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 117.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 691.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 809.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 636.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 636.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 826.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -103 485.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 104 000.00 | | | 104 000.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 83.00 | | | 83.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 104 083.00 | | | 104 083.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 104 083.00 | | | 104 083.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 054 218.00 | | | 1 054 218.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 053 621.00 | | | 1 053 621.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 597.00 | | | 597.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 94 143.00 | | 9 106.00 | 94 143.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 805.00 | 101 444.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 805.00 | 101 443.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1.00 | | | 1.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 94 142.00 | | 9 106.00 | 94 142.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 285 128.00 | 285 128.00 | | 285 128.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 738.00 | 11 738.00 | | 11 738.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 106.00 | 15 106.00 | | 15 106.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 052.00 | 12 052.00 | | 12 052.00 |
UX Autres créances clients | 164 199.00 | 164 199.00 | | 164 199.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 688.00 | 2 688.00 | | 2 688.00 |
VB T. V. A. | 31 672.00 | 31 672.00 | | 31 672.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 36 128.00 | 36 128.00 | | 36 128.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 75 716.00 | 14 087.00 | 57 923.00 | 75 716.00 |
VI Groupe et associés | 271 651.00 | 271 651.00 | | 271 651.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 933.00 | | | 13 933.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 837.00 | 8 837.00 | | 8 837.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 367.00 | 1 367.00 | | 1 367.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 70 291.00 | 70 291.00 | | 70 291.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 928.00 | 4 928.00 | | 4 928.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 283 317.00 | 283 317.00 | | 283 317.00 |
VW T.V.A. | 18 073.00 | 18 073.00 | | 18 073.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 726 964.00 | 665 334.00 | 57 923.00 | 726 964.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 022.00 | | | 2 022.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 24 130.00 | | | 24 130.00 |
ST Autres comptes | 75 156.00 | | | 75 156.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 45 916.00 | | | 45 916.00 |
YT Sous‐traitance | 19 023.00 | | | 19 023.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 85 043.00 | | | 85 043.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 186.00 | | | 4 186.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 208.00 | | | 6 208.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 188 279.00 | | | 188 279.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 161 448.00 | | | 161 448.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 249 269.00 | | | 249 269.00 |