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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 683.00 | 108.00 | 1 575.00 | 1 683.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 138 927.00 | 14 388.00 | 124 538.00 | 138 927.00 |
BJ TOTAL (I) | 140 610.00 | 14 496.00 | 126 114.00 | 140 610.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 375.00 | | 1 375.00 | 1 375.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 335 930.00 | | 335 930.00 | 335 930.00 |
BZ Autres créances | 44 725.00 | | 44 725.00 | 44 725.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 60 045.00 | | 60 045.00 | 60 045.00 |
CF Disponibilités | 277 418.00 | | 277 418.00 | 277 418.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 295.00 | | 16 295.00 | 16 295.00 |
CJ TOTAL (II) | 735 788.00 | | 735 788.00 | 735 788.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 876 398.00 | 14 496.00 | 861 902.00 | 876 398.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 11 760.00 | 10 000.00 | | 11 760.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 8 240.00 | | | 8 240.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 33 954.00 | | | 33 954.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 154 030.00 | 34 954.00 | | 154 030.00 |
DL TOTAL (I) | 208 984.00 | 44 954.00 | | 208 984.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 330.00 | 136 768.00 | | 330.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 798.00 | 9 626.00 | | 1 798.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 49 792.00 | 26 924.00 | | 49 792.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 205 794.00 | 132 063.00 | | 205 794.00 |
EA Autres dettes | 4 748.00 | 351.00 | | 4 748.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 390 456.00 | 313 759.00 | | 390 456.00 |
EC TOTAL (IV) | 652 918.00 | 619 490.00 | | 652 918.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 861 902.00 | 664 444.00 | | 861 902.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 652 918.00 | 504 025.00 | | 652 918.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 6 411.00 | | 6 411.00 | 6 411.00 |
FG Production vendue services | 1 294 025.00 | | 1 294 025.00 | 1 294 025.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 300 436.00 | | 1 300 436.00 | 1 300 436.00 |
FM Production stockée | | | -78 570.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 63 229.00 | |
FQ Autres produits | | | 837.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 285 931.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 687.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 329 501.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 350.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 552 118.00 | |
FZ Charges sociales | | | 171 219.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 688.00 | |
GE Autres charges | | | 264.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 078 825.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 207 106.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 45.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 45.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 099.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 099.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 054.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 205 053.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 63 229.00 | 111 578.00 | | 63 229.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 51 023.00 | 3 286.00 | | 51 023.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 285 976.00 | 791 941.00 | | 1 285 976.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 131 947.00 | 756 987.00 | | 1 131 947.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 154 030.00 | 34 954.00 | | 154 030.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 17 212.00 | | 123 398.00 | 17 212.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 140 610.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 683.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 138 927.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 683.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 17 212.00 | | 121 715.00 | 17 212.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 808.00 | 11 688.00 | | 2 808.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 108.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 808.00 | 11 580.00 | | 2 808.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 49 792.00 | 49 792.00 | | 49 792.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 64 165.00 | 64 165.00 | | 64 165.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 647.00 | 40 647.00 | | 40 647.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 27 292.00 | 27 292.00 | | 27 292.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 748.00 | 4 748.00 | | 4 748.00 |
8L Produits constatés d’avance | 390 456.00 | 390 456.00 | | 390 456.00 |
UX Autres créances clients | 335 930.00 | | | 335 930.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 446.00 | | | 4 446.00 |
VB T. V. A. | 9 065.00 | | | 9 065.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 330.00 | 330.00 | | 330.00 |
VI Groupe et associés | 1 798.00 | 1 798.00 | | 1 798.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 136 272.00 | | | 136 272.00 |
VP Divers | 16 463.00 | | | 16 463.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 648.00 | 5 648.00 | | 5 648.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 751.00 | | | 14 751.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 295.00 | | | 16 295.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 396 950.00 | 396 950.00 | | 396 950.00 |
VW T.V.A. | 68 043.00 | 68 043.00 | | 68 043.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 652 918.00 | 652 918.00 | | 652 918.00 |