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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 683.00 | 669.00 | 1 014.00 | 1 683.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 196 314.00 | 49 087.00 | 147 227.00 | 196 314.00 |
AV Immobilisations en cours | 4 826.00 | | 4 826.00 | 4 826.00 |
BJ TOTAL (I) | 202 823.00 | 49 756.00 | 153 067.00 | 202 823.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 356 146.00 | | 356 146.00 | 356 146.00 |
BZ Autres créances | 6 171.00 | | 6 171.00 | 6 171.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 60 075.00 | | 60 075.00 | 60 075.00 |
CF Disponibilités | 558 884.00 | | 558 884.00 | 558 884.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 424.00 | | 19 424.00 | 19 424.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 000 699.00 | | 1 000 699.00 | 1 000 699.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 203 522.00 | 49 756.00 | 1 153 766.00 | 1 203 522.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 11 760.00 | 11 760.00 | | 11 760.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | | 8 240.00 | | |
DD Réserve légale (1) | 1 176.00 | 1 000.00 | | 1 176.00 |
DG Autres réserves | 26 048.00 | 33 954.00 | | 26 048.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 302 103.00 | 154 030.00 | | 302 103.00 |
DL TOTAL (I) | 341 087.00 | 208 984.00 | | 341 087.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 330.00 | 330.00 | | 330.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 910.00 | 1 798.00 | | 2 910.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 107 606.00 | 49 792.00 | | 107 606.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 261 926.00 | 205 794.00 | | 261 926.00 |
EA Autres dettes | | 4 748.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 439 907.00 | 390 456.00 | | 439 907.00 |
EC TOTAL (IV) | 812 679.00 | 652 918.00 | | 812 679.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 153 766.00 | 861 902.00 | | 1 153 766.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 812 679.00 | 652 918.00 | | 812 679.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 336.00 | | 1 336.00 | 1 336.00 |
FG Production vendue services | 1 612 573.00 | | 1 612 573.00 | 1 612 573.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 613 909.00 | | 1 613 909.00 | 1 613 909.00 |
FM Production stockée | | | -49 451.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 63 918.00 | |
FQ Autres produits | | | 36.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 628 413.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 197.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 571 309.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 548.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 465 478.00 | |
FZ Charges sociales | | | 133 265.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 35 509.00 | |
GE Autres charges | | | 137.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 215 443.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 412 970.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 300.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 300.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 511.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 511.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 211.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 411 759.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 63 918.00 | 63 229.00 | | 63 918.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90.00 | | | 90.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 518.00 | | | 1 518.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 608.00 | | | 1 608.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 608.00 | | | -1 608.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 108 048.00 | 51 023.00 | | 108 048.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 628 713.00 | 1 285 976.00 | | 1 628 713.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 326 610.00 | 1 131 947.00 | | 1 326 610.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 302 103.00 | 154 030.00 | | 302 103.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 140 610.00 | | 63 980.00 | 140 610.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 767.00 | 202 823.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 683.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 767.00 | 201 140.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 683.00 | | | 1 683.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 138 927.00 | | 63 980.00 | 138 927.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 496.00 | 35 509.00 | 249.00 | 14 496.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 108.00 | 561.00 | | 108.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 388.00 | 34 948.00 | 249.00 | 14 388.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 107 606.00 | 107 606.00 | | 107 606.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 90 159.00 | 90 159.00 | | 90 159.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 420.00 | 28 420.00 | | 28 420.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 49 620.00 | 49 620.00 | | 49 620.00 |
8L Produits constatés d’avance | 439 907.00 | 439 907.00 | | 439 907.00 |
UX Autres créances clients | 356 146.00 | 356 146.00 | | 356 146.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 086.00 | 1 086.00 | | 1 086.00 |
VB T. V. A. | 4 903.00 | 4 903.00 | | 4 903.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 330.00 | 330.00 | | 330.00 |
VI Groupe et associés | 2 910.00 | 2 910.00 | | 2 910.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 820.00 | 4 820.00 | | 4 820.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 182.00 | 182.00 | | 182.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 424.00 | 19 424.00 | | 19 424.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 381 740.00 | 381 740.00 | | 381 740.00 |
VW T.V.A. | 88 907.00 | 88 907.00 | | 88 907.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 812 679.00 | 812 679.00 | | 812 679.00 |