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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 165.00 | 717.00 | 3 448.00 | 4 165.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 379 678.00 | 129 412.00 | 250 266.00 | 379 678.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 10 900.00 | | 10 900.00 | 10 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 394 743.00 | 130 129.00 | 264 614.00 | 394 743.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 477 849.00 | | 477 849.00 | 477 849.00 |
BZ Autres créances | 92 410.00 | | 92 410.00 | 92 410.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 200.00 | | 100 200.00 | 100 200.00 |
CF Disponibilités | 413 007.00 | | 413 007.00 | 413 007.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 676.00 | | 17 676.00 | 17 676.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 151 141.00 | | 1 151 141.00 | 1 151 141.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 545 884.00 | 130 129.00 | 1 415 755.00 | 1 545 884.00 |
CP Parts à moins d’un an | 10 900.00 | | | 10 900.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 11 760.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 176.00 | 1 176.00 | | 1 176.00 |
DG Autres réserves | 73 430.00 | 28 151.00 | | 73 430.00 |
DH Report à nouveau | -50 089.00 | | | -50 089.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 345 801.00 | 323 430.00 | | 345 801.00 |
DL TOTAL (I) | 380 318.00 | 364 516.00 | | 380 318.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 250.00 | 330.00 | | 250.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 39 746.00 | 4 280.00 | | 39 746.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 193 749.00 | 124 816.00 | | 193 749.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 274 549.00 | 243 401.00 | | 274 549.00 |
EA Autres dettes | 20 793.00 | 1 484.00 | | 20 793.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 506 350.00 | 487 388.00 | | 506 350.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 035 437.00 | 861 698.00 | | 1 035 437.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 415 755.00 | 1 226 214.00 | | 1 415 755.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 035 437.00 | 861 698.00 | | 1 035 437.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 893 942.00 | | 1 893 942.00 | 1 893 942.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 893 942.00 | | 1 893 942.00 | 1 893 942.00 |
FM Production stockée | | | -18 962.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 83 565.00 | |
FQ Autres produits | | | 89.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 958 634.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 753 040.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 604.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 525 343.00 | |
FZ Charges sociales | | | 157 760.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 57 622.00 | |
GE Autres charges | | | 333.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 505 702.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 452 932.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 624.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 624.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 549.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 549.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -925.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 452 007.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 83 565.00 | 84 902.00 | | 83 565.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 966.00 | | | 966.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 29 877.00 | | | 29 877.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 30 843.00 | | | 30 843.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 095.00 | 3 067.00 | | 2 095.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 189.00 | 2 813.00 | | 7 189.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 284.00 | 5 880.00 | | 9 284.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 21 559.00 | -5 880.00 | | 21 559.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 127 764.00 | 119 429.00 | | 127 764.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 990 101.00 | 1 751 031.00 | | 1 990 101.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 644 300.00 | 1 427 601.00 | | 1 644 300.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 345 801.00 | 323 430.00 | | 345 801.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 268 577.00 | | 153 274.00 | 268 577.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 900.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 27 108.00 | 394 743.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 683.00 | 4 165.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 25 425.00 | 379 678.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 683.00 | | 4 165.00 | 1 683.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 255 994.00 | | 149 109.00 | 255 994.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 900.00 | | | 10 900.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 92 426.00 | 57 622.00 | 19 919.00 | 92 426.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 230.00 | 1 171.00 | 1 683.00 | 1 230.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 91 196.00 | 56 452.00 | 18 236.00 | 91 196.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 193 749.00 | 193 749.00 | | 193 749.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 85 563.00 | 85 563.00 | | 85 563.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 787.00 | 33 787.00 | | 33 787.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 39 693.00 | 39 693.00 | | 39 693.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 793.00 | 20 793.00 | | 20 793.00 |
8L Produits constatés d’avance | 506 350.00 | 506 350.00 | | 506 350.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 900.00 | 10 900.00 | | 10 900.00 |
UX Autres créances clients | 477 849.00 | 477 849.00 | | 477 849.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 340.00 | 5 340.00 | | 5 340.00 |
VB T. V. A. | 27 150.00 | 27 150.00 | | 27 150.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 250.00 | 250.00 | | 250.00 |
VI Groupe et associés | 39 746.00 | 39 746.00 | | 39 746.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 298.00 | 8 298.00 | | 8 298.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 59 919.00 | 59 919.00 | | 59 919.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 676.00 | 17 676.00 | | 17 676.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 598 834.00 | 598 834.00 | | 598 834.00 |
VW T.V.A. | 107 209.00 | 107 209.00 | | 107 209.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 035 437.00 | 1 035 437.00 | | 1 035 437.00 |