| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 683.00 | 1 230.00 | 453.00 | 1 683.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 255 994.00 | 91 196.00 | 164 798.00 | 255 994.00 |
AV Immobilisations en cours | 59 167.00 | | 59 167.00 | 59 167.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 900.00 | | 10 900.00 | 10 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 327 744.00 | 92 426.00 | 235 318.00 | 327 744.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 452 548.00 | | 452 548.00 | 452 548.00 |
BZ Autres créances | 29 424.00 | | 29 424.00 | 29 424.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
CF Disponibilités | 378 067.00 | | 378 067.00 | 378 067.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 857.00 | | 18 857.00 | 18 857.00 |
CJ TOTAL (II) | 990 896.00 | | 990 896.00 | 990 896.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 318 640.00 | 92 426.00 | 1 226 214.00 | 1 318 640.00 |
CP Parts à moins d’un an | 10 900.00 | | | 10 900.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 11 760.00 | 11 760.00 | | 11 760.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 176.00 | 1 176.00 | | 1 176.00 |
DG Autres réserves | 28 151.00 | 26 048.00 | | 28 151.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 323 430.00 | 302 103.00 | | 323 430.00 |
DL TOTAL (I) | 364 516.00 | 341 087.00 | | 364 516.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 330.00 | 330.00 | | 330.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 280.00 | 2 910.00 | | 4 280.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 124 816.00 | 107 606.00 | | 124 816.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 243 401.00 | 261 926.00 | | 243 401.00 |
EA Autres dettes | 1 484.00 | | | 1 484.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 487 388.00 | 439 907.00 | | 487 388.00 |
EC TOTAL (IV) | 861 698.00 | 812 679.00 | | 861 698.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 226 214.00 | 1 153 766.00 | | 1 226 214.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 861 698.00 | 812 679.00 | | 861 698.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | 1 713 283.00 | | 1 713 283.00 | 1 713 283.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 713 283.00 | | 1 713 283.00 | 1 713 283.00 |
FM Production stockée | | | -47 481.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 84 902.00 | |
FQ Autres produits | | | 41.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 750 745.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 618 119.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 383.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 492 261.00 | |
FZ Charges sociales | | | 136 462.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 44 467.00 | |
GE Autres charges | | | 43.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 300 736.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 450 009.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 286.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 286.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 557.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 557.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 271.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 448 738.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 067.00 | 90.00 | | 3 067.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 813.00 | 1 518.00 | | 2 813.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 880.00 | 1 608.00 | | 5 880.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 880.00 | -1 608.00 | | -5 880.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 119 429.00 | 108 048.00 | | 119 429.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 751 031.00 | 1 628 713.00 | | 1 751 031.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 427 601.00 | 1 326 610.00 | | 1 427 601.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 323 430.00 | 302 103.00 | | 323 430.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 202 823.00 | | 129 531.00 | 202 823.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 900.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 610.00 | 327 744.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 683.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 610.00 | 315 161.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 683.00 | | | 1 683.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 201 140.00 | | 118 631.00 | 201 140.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 10 900.00 | |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 49 756.00 | 44 467.00 | 1 797.00 | 49 756.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 669.00 | 561.00 | | 669.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 49 087.00 | 43 906.00 | 1 797.00 | 49 087.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 124 816.00 | 124 816.00 | | 124 816.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 75 232.00 | 75 232.00 | | 75 232.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 536.00 | 32 536.00 | | 32 536.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 38 390.00 | 38 390.00 | | 38 390.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 484.00 | 1 484.00 | | 1 484.00 |
8L Produits constatés d’avance | 487 388.00 | 487 388.00 | | 487 388.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 900.00 | 10 900.00 | | 10 900.00 |
UX Autres créances clients | 452 548.00 | 452 548.00 | | 452 548.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 204.00 | 204.00 | | 204.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 358.00 | 5 358.00 | | 5 358.00 |
VB T. V. A. | 13 822.00 | 13 822.00 | | 13 822.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 330.00 | 330.00 | | 330.00 |
VI Groupe et associés | 4 280.00 | 4 280.00 | | 4 280.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 710.00 | 6 710.00 | | 6 710.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 040.00 | 10 040.00 | | 10 040.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 857.00 | 18 857.00 | | 18 857.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 511 729.00 | 511 729.00 | | 511 729.00 |
VW T.V.A. | 90 533.00 | 90 533.00 | | 90 533.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 861 698.00 | 861 698.00 | | 861 698.00 |