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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 9 106.00 | 2 347.00 | 6 759.00 | 9 106.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 429.00 | 902.00 | 1 526.00 | 2 429.00 |
AP Constructions | 259 743.00 | 22 117.00 | 237 626.00 | 259 743.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 58 701.00 | 6 036.00 | 52 665.00 | 58 701.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 35 945.00 | 5 246.00 | 30 699.00 | 35 945.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 700.00 | | 5 700.00 | 5 700.00 |
BJ TOTAL (I) | 371 626.00 | 36 649.00 | 334 977.00 | 371 626.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 322.00 | | 8 322.00 | 8 322.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 154.00 | | 154.00 | 154.00 |
BZ Autres créances | 14 888.00 | | 14 888.00 | 14 888.00 |
CF Disponibilités | 55 542.00 | | 55 542.00 | 55 542.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 004.00 | | 8 004.00 | 8 004.00 |
CJ TOTAL (II) | 86 912.00 | | 86 912.00 | 86 912.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 458 539.00 | 36 649.00 | 421 890.00 | 458 539.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -24 007.00 | | | -24 007.00 |
DL TOTAL (I) | -9 007.00 | | | -9 007.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 304 864.00 | | | 304 864.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 28 579.00 | | | 28 579.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 49 673.00 | | | 49 673.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 47 780.00 | | | 47 780.00 |
EC TOTAL (IV) | 430 898.00 | | | 430 898.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 421 890.00 | | | 421 890.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 155 535.00 | | | 155 535.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 756.00 | | | 2 756.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 437 421.00 | | 437 421.00 | 437 421.00 |
FG Production vendue services | 3 935.00 | | 3 935.00 | 3 935.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 441 357.00 | | 441 357.00 | 441 357.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 14 417.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 724.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 459 501.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 137 557.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -8 322.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 113 122.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 424.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 166 556.00 | |
FZ Charges sociales | | | 30 133.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 36 649.00 | |
GE Autres charges | | | 954.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 481 075.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -21 574.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 433.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 433.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 433.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -24 007.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 724.00 | | | 3 724.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 606.00 | | | 606.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 459 501.00 | | | 459 501.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 483 509.00 | | | 483 509.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -24 007.00 | | | -24 007.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 700.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 371 627.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 429.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 354 391.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 36 649.00 | | |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 2 347.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 902.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 33 400.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 49 674.00 | 49 674.00 | | 49 674.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 28 579.00 | 10 579.00 | 18 000.00 | 28 579.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 700.00 | | | 5 700.00 |
UX Autres créances clients | 154.00 | | | 154.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 756.00 | 2 756.00 | | 2 756.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 302 108.00 | 44 745.00 | 183 062.00 | 302 108.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 302 108.00 | | | 302 108.00 |
VP Divers | 14 888.00 | | | 14 888.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 47 780.00 | 47 780.00 | | 47 780.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 005.00 | | | 8 005.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 28 747.00 | 23 047.00 | 5 700.00 | 28 747.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 430 898.00 | 155 535.00 | 201 062.00 | 430 898.00 |