| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 9 106.00 | 9 106.00 | | 9 106.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 429.00 | 2 252.00 | 176.00 | 2 429.00 |
AP Constructions | 265 485.00 | 74 814.00 | 190 670.00 | 265 485.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 66 972.00 | 24 740.00 | 42 232.00 | 66 972.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 37 478.00 | 18 840.00 | 18 637.00 | 37 478.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 700.00 | | 5 700.00 | 5 700.00 |
BJ TOTAL (I) | 387 172.00 | 129 754.00 | 257 417.00 | 387 172.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 183.00 | | 9 183.00 | 9 183.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 624.00 | | 7 624.00 | 7 624.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 590.00 | | 590.00 | 590.00 |
BZ Autres créances | 8 495.00 | | 8 495.00 | 8 495.00 |
CF Disponibilités | 180 596.00 | | 180 596.00 | 180 596.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 669.00 | | 4 669.00 | 4 669.00 |
CJ TOTAL (II) | 211 160.00 | | 211 160.00 | 211 160.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 598 332.00 | 129 754.00 | 468 577.00 | 598 332.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DH Report à nouveau | 14 620.00 | | | 14 620.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 87 763.00 | | | 87 763.00 |
DL TOTAL (I) | 118 883.00 | | | 118 883.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 213 651.00 | | | 213 651.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 55.00 | | | 55.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 47 166.00 | | | 47 166.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 88 456.00 | | | 88 456.00 |
EA Autres dettes | 363.00 | | | 363.00 |
EC TOTAL (IV) | 349 694.00 | | | 349 694.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 468 577.00 | | | 468 577.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 160 260.00 | | | 160 260.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 322.00 | | | 1 322.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 025 506.00 | | 1 025 506.00 | 1 025 506.00 |
FG Production vendue services | 12 132.00 | | 12 132.00 | 12 132.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 037 638.00 | | 1 037 638.00 | 1 037 638.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 761.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 51 146.00 | |
FQ Autres produits | | | 310.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 090 858.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 294 674.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 5 681.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 186 013.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 635.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 363 511.00 | |
FZ Charges sociales | | | 70 760.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 43 829.00 | |
GE Autres charges | | | 941.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 972 047.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 118 810.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 447.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 447.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 175.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 175.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 728.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 117 081.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 51 146.00 | | | 51 146.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 941.00 | | | 941.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 515.00 | | | 515.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 515.00 | | | 515.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 352.00 | | | 352.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 515.00 | | | 515.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 47.00 | | | 47.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 915.00 | | | 915.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -399.00 | | | -399.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 28 919.00 | | | 28 919.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 091 821.00 | | | 1 091 821.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 004 057.00 | | | 1 004 057.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 87 763.00 | | | 87 763.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 384 765.00 | | 3 084.00 | 384 765.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 700.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 677.00 | 387 172.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 536.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 677.00 | 369 937.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 536.00 | | | 11 536.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 367 529.00 | | 3 084.00 | 367 529.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 700.00 | | | 5 700.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 86 038.00 | 43 877.00 | 161.00 | 86 038.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 9 107.00 | | | 9 107.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 669.00 | 583.00 | | 1 669.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 75 263.00 | 43 294.00 | 161.00 | 75 263.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 47 167.00 | 47 167.00 | | 47 167.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 88 457.00 | 88 457.00 | | 88 457.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 419.00 | 419.00 | | 419.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 700.00 | | 5 700.00 | 5 700.00 |
UX Autres créances clients | 591.00 | 591.00 | | 591.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 323.00 | 1 323.00 | | 1 323.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 212 329.00 | 22 895.00 | 185 638.00 | 212 329.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 495.00 | 8 495.00 | | 8 495.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 670.00 | 4 670.00 | | 4 670.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 19 456.00 | 13 756.00 | 5 700.00 | 19 456.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 349 694.00 | 160 260.00 | 185 638.00 | 349 694.00 |