| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 429.00 | 2 429.00 | | 2 429.00 |
AP Constructions | 265 485.00 | 127 911.00 | 137 573.00 | 265 485.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 65 804.00 | 43 773.00 | 22 030.00 | 65 804.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 41 695.00 | 27 875.00 | 13 819.00 | 41 695.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 700.00 | | 5 700.00 | 5 700.00 |
BJ TOTAL (I) | 381 114.00 | 201 990.00 | 179 124.00 | 381 114.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 742.00 | | 9 742.00 | 9 742.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 112.00 | | 4 112.00 | 4 112.00 |
BZ Autres créances | 10 951.00 | | 10 951.00 | 10 951.00 |
CF Disponibilités | 444 804.00 | | 444 804.00 | 444 804.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 952.00 | | 4 952.00 | 4 952.00 |
CJ TOTAL (II) | 474 562.00 | | 474 562.00 | 474 562.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 855 677.00 | 201 990.00 | 653 687.00 | 855 677.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 66 421.00 | | | 66 421.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 224 163.00 | | | 224 163.00 |
DL TOTAL (I) | 307 085.00 | | | 307 085.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 168 384.00 | | | 168 384.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 313.00 | | | 313.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 61 888.00 | | | 61 888.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 116 016.00 | | | 116 016.00 |
EC TOTAL (IV) | 346 602.00 | | | 346 602.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 653 687.00 | | | 653 687.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 224 737.00 | | | 224 737.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 399.00 | | | 399.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 126 960.00 | | 1 126 960.00 | 1 126 960.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 126 960.00 | | 1 126 960.00 | 1 126 960.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 63 195.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 243.00 | |
FQ Autres produits | | | 135.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 194 535.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 332 349.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -817.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 230 172.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 785.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 252 790.00 | |
FZ Charges sociales | | | 24 676.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 43 214.00 | |
GE Autres charges | | | 638.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 890 809.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 303 725.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 015.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 015.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 015.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 301 709.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 243.00 | | | 4 243.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 636.00 | | | 636.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 99.00 | | | 99.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 99.00 | | | 99.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -99.00 | | | -99.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 77 447.00 | | | 77 447.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 194 535.00 | | | 1 194 535.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 970 371.00 | | | 970 371.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 224 163.00 | | | 224 163.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 380 845.00 | | 1 500.00 | 380 845.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 700.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 230.00 | 381 115.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 429.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 230.00 | 372 986.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 429.00 | | | 2 429.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 372 716.00 | | 1 500.00 | 372 716.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 700.00 | | | 5 700.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 159 906.00 | 43 314.00 | 1 230.00 | 159 906.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 429.00 | | | 2 429.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 157 477.00 | 43 314.00 | 1 230.00 | 157 477.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 61 888.00 | 61 888.00 | | 61 888.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 116 016.00 | 116 016.00 | | 116 016.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 313.00 | 313.00 | | 313.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 700.00 | | 5 700.00 | 5 700.00 |
UX Autres créances clients | 4 113.00 | 4 113.00 | | 4 113.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 167 985.00 | 46 121.00 | 121 864.00 | 167 985.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 34 238.00 | | | 34 238.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 951.00 | 10 951.00 | | 10 951.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 952.00 | 4 952.00 | | 4 952.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 25 716.00 | 20 016.00 | 5 700.00 | 25 716.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 346 602.00 | 224 738.00 | 121 864.00 | 346 602.00 |