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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 9 106.00 | 9 106.00 | | 9 106.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 429.00 | 1 669.00 | 759.00 | 2 429.00 |
AP Constructions | 265 485.00 | 48 266.00 | 217 219.00 | 265 485.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 64 233.00 | 15 064.00 | 49 168.00 | 64 233.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 37 809.00 | 11 931.00 | 25 877.00 | 37 809.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 700.00 | | 5 700.00 | 5 700.00 |
BJ TOTAL (I) | 384 764.00 | 86 038.00 | 298 726.00 | 384 764.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 14 864.00 | | 14 864.00 | 14 864.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 000.00 | | 7 000.00 | 7 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 083.00 | | 12 083.00 | 12 083.00 |
BZ Autres créances | 41 654.00 | | 41 654.00 | 41 654.00 |
CF Disponibilités | 75 403.00 | | 75 403.00 | 75 403.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 291.00 | | 5 291.00 | 5 291.00 |
CJ TOTAL (II) | 156 297.00 | | 156 297.00 | 156 297.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 541 062.00 | 86 038.00 | 455 023.00 | 541 062.00 |
CR Parts à plus d’un an | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DH Report à nouveau | -24 007.00 | | | -24 007.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 65 128.00 | | | 65 128.00 |
DL TOTAL (I) | 56 120.00 | | | 56 120.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 257 663.00 | | | 257 663.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 28.00 | | | 28.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 68 251.00 | | | 68 251.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 72 706.00 | | | 72 706.00 |
EA Autres dettes | 253.00 | | | 253.00 |
EC TOTAL (IV) | 398 903.00 | | | 398 903.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 455 023.00 | | | 455 023.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 186 690.00 | | | 186 690.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 167.00 | | | 167.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 914 668.00 | | 914 668.00 | 914 668.00 |
FG Production vendue services | 10 816.00 | | 10 816.00 | 10 816.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 925 484.00 | | 925 484.00 | 925 484.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 063.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 20 261.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 946 809.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 277 629.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -6 541.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 174 523.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 214.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 308 359.00 | |
FZ Charges sociales | | | 64 420.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 49 600.00 | |
GE Autres charges | | | 1 081.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 875 288.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 71 521.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 101.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 101.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 815.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 815.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 713.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 68 807.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 20 261.00 | | | 20 261.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 979.00 | | | 979.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 682.00 | | | 682.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 682.00 | | | 682.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 35.00 | | | 35.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 508.00 | | | 508.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 116.00 | | | 116.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 659.00 | | | 659.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 23.00 | | | 23.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 703.00 | | | 3 703.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 947 594.00 | | | 947 594.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 882 466.00 | | | 882 466.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 65 128.00 | | | 65 128.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 371 627.00 | | 13 973.00 | 371 627.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 9 107.00 | | | 9 107.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 700.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 836.00 | 384 765.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 9 107.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 429.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 836.00 | 367 529.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 429.00 | | | 2 429.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 354 391.00 | | 13 974.00 | 354 391.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 700.00 | | | 5 700.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 36 649.00 | 49 732.00 | 328.00 | 36 649.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 347.00 | 6 760.00 | | 2 347.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 902.00 | 767.00 | | 902.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 33 400.00 | 42 205.00 | 328.00 | 33 400.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 68 252.00 | 68 252.00 | | 68 252.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 282.00 | 282.00 | | 282.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 700.00 | | 5 700.00 | 5 700.00 |
UX Autres créances clients | 12 083.00 | 12 083.00 | | 12 083.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 168.00 | 168.00 | | 168.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 257 496.00 | 45 282.00 | 184 716.00 | 257 496.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 44 745.00 | | | 44 745.00 |
VP Divers | 41 654.00 | 26 654.00 | 15 000.00 | 41 654.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 72 706.00 | 72 706.00 | | 72 706.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 292.00 | 5 292.00 | | 5 292.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 64 729.00 | 44 029.00 | 20 700.00 | 64 729.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 398 904.00 | 186 690.00 | 184 716.00 | 398 904.00 |