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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 860.00 | | 1 860.00 | 1 860.00 |
AH Fonds commercial | 85 000.00 | | 85 000.00 | 85 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 243.00 | | 5 243.00 | 5 243.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 314 147.00 | 7 069.00 | 307 077.00 | 314 147.00 |
BJ TOTAL (I) | 406 250.00 | 7 069.00 | 399 180.00 | 406 250.00 |
BT Marchandises | 13 600.00 | | 13 600.00 | 13 600.00 |
BZ Autres créances | 89 054.00 | | 89 054.00 | 89 054.00 |
CF Disponibilités | 11 019.00 | | 11 019.00 | 11 019.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 789.00 | | 20 789.00 | 20 789.00 |
CJ TOTAL (II) | 134 461.00 | | 134 461.00 | 134 461.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 540 711.00 | 7 069.00 | 533 642.00 | 540 711.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -74 239.00 | | | -74 239.00 |
DL TOTAL (I) | -69 239.00 | | | -69 239.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 326 026.00 | | | 326 026.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 140 000.00 | | | 140 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 107 393.00 | | | 107 393.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 745.00 | | | 26 745.00 |
EA Autres dettes | 2 716.00 | | | 2 716.00 |
EC TOTAL (IV) | 602 880.00 | | | 602 880.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 533 642.00 | | | 533 642.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 82 567.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 82 567.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 592.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 84 159.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 27 402.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -13 600.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 097.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 77 360.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 457.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 42 467.00 | |
FZ Charges sociales | | | 10 676.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 7 069.00 | |
GE Autres charges | | | 3 953.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 157 881.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -73 722.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 517.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -517.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -74 239.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 84 159.00 | | | 84 159.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 158 398.00 | | | 158 398.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -74 239.00 | | | -74 239.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 66 660.00 | | | 66 660.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 401 007.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 860.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 633 536.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 86 860.00 | | | 86 860.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 243.00 | | | 5 243.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 7 069.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 7 069.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 107 393.00 | 107 393.00 | | 107 393.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 142 716.00 | 142 716.00 | | 142 716.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 42 026.00 | 42 026.00 | | 42 026.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 284 000.00 | | | 284 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | -284 000.00 | | | -284 000.00 |
VP Divers | 89 054.00 | | | 89 054.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 26 745.00 | 26 745.00 | | 26 745.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 789.00 | | | 20 789.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 109 843.00 | 109 843.00 | | 109 843.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 602 880.00 | 318 880.00 | | 602 880.00 |