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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 860.00 | | 1 860.00 | 1 860.00 |
AH Fonds commercial | 85 000.00 | | 85 000.00 | 85 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 404.00 | 2 747.00 | 4 656.00 | 7 404.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 306 057.00 | 96 538.00 | 209 518.00 | 306 057.00 |
AX Avances et acomptes | 25 935.00 | | 25 935.00 | 25 935.00 |
BJ TOTAL (I) | 426 257.00 | 99 286.00 | 326 970.00 | 426 257.00 |
BT Marchandises | 2 596.00 | | 2 596.00 | 2 596.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 855.00 | | 7 855.00 | 7 855.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 792.00 | | 4 792.00 | 4 792.00 |
BZ Autres créances | 42 592.00 | | 42 592.00 | 42 592.00 |
CF Disponibilités | 113 451.00 | | 113 451.00 | 113 451.00 |
CJ TOTAL (II) | 171 289.00 | | 171 289.00 | 171 289.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 597 546.00 | 99 286.00 | 498 260.00 | 597 546.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | -305 214.00 | -197 973.00 | | -305 214.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -42 871.00 | -107 240.00 | | -42 871.00 |
DL TOTAL (I) | -343 085.00 | -300 214.00 | | -343 085.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 265 800.00 | 196 313.00 | | 265 800.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 363 444.00 | 258 444.00 | | 363 444.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 171 457.00 | 208 834.00 | | 171 457.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 40 642.00 | 28 011.00 | | 40 642.00 |
EC TOTAL (IV) | 841 345.00 | 691 604.00 | | 841 345.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 498 260.00 | 391 390.00 | | 498 260.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 624 085.00 | 539 928.00 | | 624 085.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 506 025.00 | | 506 025.00 | 506 025.00 |
FG Production vendue services | 45 956.00 | | 45 956.00 | 45 956.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 551 982.00 | | 551 982.00 | 551 982.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 11 664.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 500.00 | |
FQ Autres produits | | | 435.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 571 582.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 129 987.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 532.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 10 361.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 253 048.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 513.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 158 076.00 | |
FZ Charges sociales | | | 20 318.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 31 968.00 | |
GE Autres charges | | | 2 016.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 611 823.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -40 241.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 629.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 629.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 629.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -42 871.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 766.00 | 2 351.00 | | 1 766.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 49.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 49.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -49.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 571 582.00 | 718 455.00 | | 571 582.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 614 453.00 | 825 695.00 | | 614 453.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -42 871.00 | -107 240.00 | | -42 871.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 059.00 | 5 879.00 | | 5 059.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 397 136.00 | | 29 120.00 | 397 136.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 426 257.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 86 860.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 339 397.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 86 860.00 | | | 86 860.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 310 276.00 | | 29 120.00 | 310 276.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 67 318.00 | 31 968.00 | | 67 318.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 67 318.00 | 31 968.00 | | 67 318.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 171 457.00 | 171 457.00 | | 171 457.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 493.00 | 18 493.00 | | 18 493.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 069.00 | 15 069.00 | | 15 069.00 |
UX Autres créances clients | 4 792.00 | 4 792.00 | | 4 792.00 |
VB T. V. A. | 27 129.00 | 27 129.00 | | 27 129.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 265 800.00 | 48 541.00 | 217 259.00 | 265 800.00 |
VI Groupe et associés | 363 444.00 | 363 444.00 | | 363 444.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 75 000.00 | | | 75 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 513.00 | | | 5 513.00 |
VP Divers | 11 664.00 | 11 664.00 | | 11 664.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 567.00 | 2 567.00 | | 2 567.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 799.00 | 3 799.00 | | 3 799.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 47 385.00 | 47 385.00 | | 47 385.00 |
VW T.V.A. | 4 511.00 | 4 511.00 | | 4 511.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 841 345.00 | 624 085.00 | 217 259.00 | 841 345.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 523.00 | | | 2 523.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 128 770.00 | | | 128 770.00 |
ST Autres comptes | 59 484.00 | | | 59 484.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 57 450.00 | | | 57 450.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 12.00 | | | 12.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 7 342.00 | | | 7 342.00 |
YW Taxe professionnelle | 990.00 | | | 990.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 513.00 | | | 3 513.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 56 298.00 | | | 56 298.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 86 418.00 | | | 86 418.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 253 048.00 | | | 253 048.00 |