| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 860.00 | | 1 860.00 | 1 860.00 |
AH Fonds commercial | 85 000.00 | | 85 000.00 | 85 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 242.00 | 524.00 | 4 718.00 | 5 242.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 297 493.00 | 36 407.00 | 261 085.00 | 297 493.00 |
BJ TOTAL (I) | 389 596.00 | 36 932.00 | 352 664.00 | 389 596.00 |
BT Marchandises | 6 302.00 | | 6 302.00 | 6 302.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 546.00 | | 1 546.00 | 1 546.00 |
BZ Autres créances | 28 979.00 | | 28 979.00 | 28 979.00 |
CF Disponibilités | 8 050.00 | | 8 050.00 | 8 050.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 451.00 | | 1 451.00 | 1 451.00 |
CJ TOTAL (II) | 46 330.00 | | 46 330.00 | 46 330.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 435 926.00 | 36 932.00 | 398 994.00 | 435 926.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | -74 238.00 | | | -74 238.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -123 734.00 | | | -123 734.00 |
DL TOTAL (I) | -192 973.00 | | | -192 973.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 244 200.00 | | | 244 200.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 178 672.00 | | | 178 672.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 131 736.00 | | | 131 736.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37 357.00 | | | 37 357.00 |
EC TOTAL (IV) | 591 967.00 | | | 591 967.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 398 994.00 | | | 398 994.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 219 367.00 | | | 219 367.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 781.00 | | | 3 781.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 769 277.00 | | 769 277.00 | 769 277.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 769 277.00 | | 769 277.00 | 769 277.00 |
FQ Autres produits | | | 2 216.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 771 493.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 211 608.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 7 298.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 14 187.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 257 828.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 431.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 251 046.00 | |
FZ Charges sociales | | | 69 435.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 29 863.00 | |
GE Autres charges | | | 36 457.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 882 156.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -110 662.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GN Différences positives de change | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 454.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 454.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 454.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -120 116.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 35 645.00 | | | 35 645.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 618.00 | | | 3 618.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 618.00 | | | 3 618.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 618.00 | | | -3 618.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 771 493.00 | | | 771 493.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 895 228.00 | | | 895 228.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -123 734.00 | | | -123 734.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 868.00 | | | 5 868.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 406 250.00 | | 847.00 | 406 250.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 17 500.00 | 389 597.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 86 860.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 17 500.00 | 302 737.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 86 860.00 | | | 86 860.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 319 390.00 | | 847.00 | 319 390.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 069.00 | 29 863.00 | | 7 069.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 069.00 | 29 863.00 | | 7 069.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 131 737.00 | 131 737.00 | | 131 737.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 357.00 | 37 357.00 | | 37 357.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 178 672.00 | 2 386.00 | | 178 672.00 |
UX Autres créances clients | 1 547.00 | 1 547.00 | | 1 547.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 781.00 | 3 781.00 | | 3 781.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 240 419.00 | 44 106.00 | 196 314.00 | 240 419.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 43 581.00 | | | 43 581.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 28 979.00 | 28 979.00 | | 28 979.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 451.00 | 1 451.00 | | 1 451.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 31 977.00 | 31 977.00 | | 31 977.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 591 968.00 | 219 367.00 | 196 314.00 | 591 968.00 |