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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 860.00 | | 1 860.00 | 1 860.00 |
AH Fonds commercial | 85 000.00 | | 85 000.00 | 85 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 505.00 | 1 520.00 | 4 984.00 | 6 505.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 303 771.00 | 65 797.00 | 237 973.00 | 303 771.00 |
BJ TOTAL (I) | 397 136.00 | 67 318.00 | 329 818.00 | 397 136.00 |
BT Marchandises | 5 128.00 | | 5 128.00 | 5 128.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 132.00 | | 14 132.00 | 14 132.00 |
BZ Autres créances | 25 376.00 | | 25 376.00 | 25 376.00 |
CF Disponibilités | 16 934.00 | | 16 934.00 | 16 934.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 61 571.00 | | 61 571.00 | 61 571.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 458 708.00 | 67 318.00 | 391 390.00 | 458 708.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | -197 973.00 | -74 238.00 | | -197 973.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -107 240.00 | -123 734.00 | | -107 240.00 |
DL TOTAL (I) | -300 214.00 | -192 973.00 | | -300 214.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 196 313.00 | 244 200.00 | | 196 313.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 258 444.00 | 178 672.00 | | 258 444.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 208 834.00 | 131 736.00 | | 208 834.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 011.00 | 37 357.00 | | 28 011.00 |
EC TOTAL (IV) | 691 604.00 | 591 967.00 | | 691 604.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 391 390.00 | 398 994.00 | | 391 390.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 539 928.00 | 219 367.00 | | 539 928.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 3 781.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 701 768.00 | | 701 768.00 | 701 768.00 |
FG Production vendue services | 15 695.00 | | 15 695.00 | 15 695.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 717 463.00 | | 717 463.00 | 717 463.00 |
FQ Autres produits | | | 991.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 718 455.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 178 020.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 173.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 11 130.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 337 154.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 765.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 200 381.00 | |
FZ Charges sociales | | | 56 243.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 30 385.00 | |
GE Autres charges | | | 5 654.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 822 908.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -104 453.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 737.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 737.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 737.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -107 191.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 2 351.00 | 35 645.00 | | 2 351.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 49.00 | 3 618.00 | | 49.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 49.00 | 3 618.00 | | 49.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -49.00 | -3 618.00 | | -49.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 718 455.00 | 771 493.00 | | 718 455.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 825 695.00 | 895 228.00 | | 825 695.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -107 240.00 | -123 734.00 | | -107 240.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 879.00 | 5 868.00 | | 5 879.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 389 596.00 | | 7 539.00 | 389 596.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 397 136.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 86 860.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 310 276.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 86 860.00 | | | 86 860.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 302 736.00 | | 7 539.00 | 302 736.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 36 932.00 | 30 385.00 | | 36 932.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 36 932.00 | 30 385.00 | | 36 932.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 208 834.00 | 208 834.00 | | 208 834.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 867.00 | 8 867.00 | | 8 867.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 004.00 | 15 004.00 | | 15 004.00 |
UX Autres créances clients | 14 132.00 | 14 132.00 | | 14 132.00 |
VB T. V. A. | 25 376.00 | 25 376.00 | | 25 376.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 196 313.00 | 44 637.00 | 151 676.00 | 196 313.00 |
VI Groupe et associés | 258 444.00 | 258 444.00 | | 258 444.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 44 105.00 | | | 44 105.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 249.00 | 2 249.00 | | 2 249.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 39 508.00 | 39 508.00 | | 39 508.00 |
VW T.V.A. | 1 889.00 | 1 889.00 | | 1 889.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 691 604.00 | 539 928.00 | 151 676.00 | 691 604.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 766.00 | | | 1 766.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 145 208.00 | | | 145 208.00 |
ST Autres comptes | 70 457.00 | | | 70 457.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 93 641.00 | | | 93 641.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 27 847.00 | | | 27 847.00 |
YW Taxe professionnelle | 999.00 | | | 999.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 765.00 | | | 2 765.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 73 466.00 | | | 73 466.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 78 608.00 | | | 78 608.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 337 154.00 | | | 337 154.00 |