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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 391.00 | 2 391.00 | | 2 391.00 |
AH Fonds commercial | 1 241 270.00 | | 1 241 270.00 | 1 241 270.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 655.00 | 8 381.00 | 1 274.00 | 9 655.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 213 813.00 | 208 177.00 | 5 635.00 | 213 813.00 |
BD Autres titres immobilisés | 350.00 | | 350.00 | 350.00 |
BH Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 467 641.00 | 218 949.00 | 1 248 691.00 | 1 467 641.00 |
BT Marchandises | 112 126.00 | | 112 126.00 | 112 126.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 812.00 | | 1 812.00 | 1 812.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 37 176.00 | | 37 176.00 | 37 176.00 |
BZ Autres créances | 11 756.00 | | 11 756.00 | 11 756.00 |
CF Disponibilités | 44 694.00 | | 44 694.00 | 44 694.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 676.00 | | 3 676.00 | 3 676.00 |
CJ TOTAL (II) | 211 243.00 | | 211 243.00 | 211 243.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 678 884.00 | 218 949.00 | 1 459 935.00 | 1 678 884.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 700 140.00 | 700 140.00 | | 700 140.00 |
DD Réserve légale (1) | 57 740.00 | 55 894.00 | | 57 740.00 |
DG Autres réserves | 266 010.00 | 230 943.00 | | 266 010.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 829.00 | 36 912.00 | | 27 829.00 |
DL TOTAL (I) | 1 051 719.00 | 1 023 890.00 | | 1 051 719.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 20 584.00 | 60 698.00 | | 20 584.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 111 087.00 | 112 841.00 | | 111 087.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 207 768.00 | 157 442.00 | | 207 768.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 65 653.00 | 59 539.00 | | 65 653.00 |
EA Autres dettes | 1 321.00 | 1 200.00 | | 1 321.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
EC TOTAL (IV) | 408 215.00 | 391 721.00 | | 408 215.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 459 935.00 | 1 415 611.00 | | 1 459 935.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 111 087.00 | | | 111 087.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 207 769.00 | 207 769.00 | | 207 769.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 36 689.00 | 36 689.00 | | 36 689.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 284.00 | 26 284.00 | | 26 284.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 321.00 | 1 321.00 | | 1 321.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 800.00 | 1 800.00 | | 1 800.00 |
UT Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
UX Autres créances clients | 37 177.00 | 37 177.00 | | 37 177.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 207.00 | 207.00 | | 207.00 |
VB T. V. A. | 956.00 | 956.00 | | 956.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 20 584.00 | 20 584.00 | | 20 584.00 |
VI Groupe et associés | 111 087.00 | 111 087.00 | | 111 087.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 652.00 | 7 652.00 | | 7 652.00 |
VP Divers | 2 846.00 | 2 846.00 | | 2 846.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 487.00 | 1 487.00 | | 1 487.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 96.00 | 96.00 | | 96.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 676.00 | 3 676.00 | | 3 676.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 52 770.00 | 52 610.00 | 160.00 | 52 770.00 |
VW T.V.A. | 1 194.00 | 1 194.00 | | 1 194.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 408 215.00 | 408 215.00 | | 408 215.00 |