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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 391.00 | 2 391.00 | | 2 391.00 |
AH Fonds commercial | 1 241 270.00 | | 1 241 270.00 | 1 241 270.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 197.00 | 9 822.00 | 375.00 | 10 197.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 179 459.00 | 48 231.00 | 131 228.00 | 179 459.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 25 772.00 | | 25 772.00 | 25 772.00 |
BH Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 459 251.00 | 60 444.00 | 1 398 806.00 | 1 459 251.00 |
BT Marchandises | 144 578.00 | | 144 578.00 | 144 578.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 28 035.00 | | 28 035.00 | 28 035.00 |
BZ Autres créances | 7 387.00 | | 7 387.00 | 7 387.00 |
CF Disponibilités | 290 099.00 | | 290 099.00 | 290 099.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 426.00 | | 2 426.00 | 2 426.00 |
CJ TOTAL (II) | 472 527.00 | | 472 527.00 | 472 527.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 931 778.00 | 60 444.00 | 1 871 334.00 | 1 931 778.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 198 655.00 | 46 193.00 | | 198 655.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 331 358.00 | 252 462.00 | | 331 358.00 |
DL TOTAL (I) | 640 014.00 | 408 655.00 | | 640 014.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 043 526.00 | 992 695.00 | | 1 043 526.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 43 800.00 | 27 639.00 | | 43 800.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 106 695.00 | 181 637.00 | | 106 695.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 33 694.00 | 104 449.00 | | 33 694.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 602.00 | | | 3 602.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 231 319.00 | 1 306 421.00 | | 1 231 319.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 871 334.00 | 1 715 077.00 | | 1 871 334.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 231 319.00 | 411 681.00 | | 1 231 319.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 43 800.00 | | | 43 800.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 106 695.00 | 106 695.00 | | 106 695.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 002.00 | 14 002.00 | | 14 002.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 040.00 | 15 040.00 | | 15 040.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 602.00 | 3 602.00 | | 3 602.00 |
UT Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
UX Autres créances clients | 28 035.00 | 28 035.00 | | 28 035.00 |
VB T. V. A. | 5 060.00 | 5 060.00 | | 5 060.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 043 527.00 | 1 043 527.00 | | 1 043 527.00 |
VI Groupe et associés | 43 801.00 | 43 801.00 | | 43 801.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 216.00 | 3 216.00 | | 3 216.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 328.00 | 2 328.00 | | 2 328.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 427.00 | 2 427.00 | | 2 427.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 38 010.00 | 37 850.00 | 160.00 | 38 010.00 |
VW T.V.A. | 1 437.00 | 1 437.00 | | 1 437.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 231 320.00 | 1 231 320.00 | | 1 231 320.00 |