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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 391.00 | 2 391.00 | | 2 391.00 |
AH Fonds commercial | 1 241 270.00 | | 1 241 270.00 | 1 241 270.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 197.00 | 9 108.00 | 1 088.00 | 10 197.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 220 548.00 | 213 990.00 | 6 557.00 | 220 548.00 |
BD Autres titres immobilisés | 350.00 | | 350.00 | 350.00 |
BH Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 474 917.00 | 225 490.00 | 1 249 426.00 | 1 474 917.00 |
BT Marchandises | 95 522.00 | | 95 522.00 | 95 522.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 874.00 | | 1 874.00 | 1 874.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 20 980.00 | | 20 980.00 | 20 980.00 |
BZ Autres créances | 22 788.00 | | 22 788.00 | 22 788.00 |
CF Disponibilités | 114 781.00 | | 114 781.00 | 114 781.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 392.00 | | 1 392.00 | 1 392.00 |
CJ TOTAL (II) | 257 338.00 | | 257 338.00 | 257 338.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 732 256.00 | 225 490.00 | 1 506 765.00 | 1 732 256.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 700 140.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 59 131.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | | 292 448.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 46 193.00 | 79 485.00 | | 46 193.00 |
DL TOTAL (I) | 156 193.00 | 1 131 205.00 | | 156 193.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 111 090.00 | | | 1 111 090.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 100.00 | 89 089.00 | | 2 100.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 185 106.00 | 189 243.00 | | 185 106.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 45 252.00 | 81 788.00 | | 45 252.00 |
EA Autres dettes | 7 022.00 | 1 321.00 | | 7 022.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 350 572.00 | 361 441.00 | | 1 350 572.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 506 765.00 | 1 492 647.00 | | 1 506 765.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 260 649.00 | 361 441.00 | | 260 649.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 21 126.00 | | | 21 126.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 185 106.00 | 185 106.00 | | 185 106.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 812.00 | 18 812.00 | | 18 812.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 836.00 | 20 836.00 | | 20 836.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 023.00 | 7 023.00 | | 7 023.00 |
UT Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
UX Autres créances clients | 20 981.00 | 20 981.00 | | 20 981.00 |
VB T. V. A. | 11 129.00 | 11 129.00 | | 11 129.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 21 126.00 | 21 126.00 | | 21 126.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 089 964.00 | 42.00 | 1 089 923.00 | 1 089 964.00 |
VI Groupe et associés | 2 100.00 | 2 100.00 | | 2 100.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 555.00 | 11 555.00 | | 11 555.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 467.00 | 2 467.00 | | 2 467.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 104.00 | 104.00 | | 104.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 392.00 | 1 392.00 | | 1 392.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 45 321.00 | 45 161.00 | 160.00 | 45 321.00 |
VW T.V.A. | 3 137.00 | 3 137.00 | | 3 137.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 350 572.00 | 260 650.00 | 1 089 923.00 | 1 350 572.00 |