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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 391.00 | 2 391.00 | | 2 391.00 |
AH Fonds commercial | 1 241 270.00 | | 1 241 270.00 | 1 241 270.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 197.00 | 8 719.00 | 1 477.00 | 10 197.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 213 813.00 | 213 813.00 | | 213 813.00 |
BD Autres titres immobilisés | 350.00 | | 350.00 | 350.00 |
BH Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 468 182.00 | 224 923.00 | 1 243 258.00 | 1 468 182.00 |
BT Marchandises | 104 445.00 | | 104 445.00 | 104 445.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 926.00 | | 1 926.00 | 1 926.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 27 567.00 | | 27 567.00 | 27 567.00 |
BZ Autres créances | 14 070.00 | | 14 070.00 | 14 070.00 |
CF Disponibilités | 98 413.00 | | 98 413.00 | 98 413.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 962.00 | | 2 962.00 | 2 962.00 |
CJ TOTAL (II) | 249 388.00 | | 249 388.00 | 249 388.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 717 570.00 | 224 923.00 | 1 492 647.00 | 1 717 570.00 |
CP Parts à moins d’un an | 160.00 | | | 160.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 700 140.00 | 700 140.00 | | 700 140.00 |
DD Réserve légale (1) | 59 131.00 | 57 740.00 | | 59 131.00 |
DG Autres réserves | 292 448.00 | 266 010.00 | | 292 448.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 79 485.00 | 27 829.00 | | 79 485.00 |
DL TOTAL (I) | 1 131 205.00 | 1 051 719.00 | | 1 131 205.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 20 584.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 89 089.00 | 111 087.00 | | 89 089.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 189 243.00 | 207 768.00 | | 189 243.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 81 788.00 | 65 653.00 | | 81 788.00 |
EA Autres dettes | 1 321.00 | 1 321.00 | | 1 321.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 1 800.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 361 441.00 | 408 215.00 | | 361 441.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 492 647.00 | 1 459 935.00 | | 1 492 647.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 361 441.00 | 408 215.00 | | 361 441.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 189 243.00 | 189 243.00 | | 189 243.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 42 262.00 | 42 262.00 | | 42 262.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 404.00 | 24 404.00 | | 24 404.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 12 378.00 | 12 378.00 | | 12 378.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 321.00 | 1 321.00 | | 1 321.00 |
UT Autres immobilisations financières | 160.00 | 160.00 | | 160.00 |
UX Autres créances clients | 27 568.00 | 27 568.00 | | 27 568.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 12 831.00 | 12 831.00 | | 12 831.00 |
VB T. V. A. | 1 137.00 | 1 137.00 | | 1 137.00 |
VI Groupe et associés | 89 089.00 | 89 089.00 | | 89 089.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 204.00 | 2 204.00 | | 2 204.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 104.00 | 104.00 | | 104.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 963.00 | 2 963.00 | | 2 963.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 44 762.00 | 44 762.00 | | 44 762.00 |
VW T.V.A. | 539.00 | 539.00 | | 539.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 361 442.00 | 361 442.00 | | 361 442.00 |