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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 2 300.00 | 2 300.00 | | 2 300.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 22 682.00 | 22 682.00 | | 22 682.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 885.00 | 2 885.00 | | 2 885.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 573.00 | 2 842.00 | 730.00 | 3 573.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 78 163.00 | 57 309.00 | 20 854.00 | 78 163.00 |
AV Immobilisations en cours | 7 720.00 | | 7 720.00 | 7 720.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 908.00 | | 1 908.00 | 1 908.00 |
BJ TOTAL (I) | 340 785.00 | 88 019.00 | 252 765.00 | 340 785.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 250.00 | | 10 250.00 | 10 250.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 10 797.00 | | 10 797.00 | 10 797.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 320 017.00 | | 320 017.00 | 320 017.00 |
BZ Autres créances | 982 549.00 | | 982 549.00 | 982 549.00 |
CF Disponibilités | 44.00 | | 44.00 | 44.00 |
CH Charges constatées d’avance | 42 985.00 | | 42 985.00 | 42 985.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 366 644.00 | | 1 366 644.00 | 1 366 644.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 707 430.00 | 88 019.00 | 1 619 410.00 | 1 707 430.00 |
CU Autres participations | 221 552.00 | | 221 552.00 | 221 552.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
DG Autres réserves | 625 467.00 | | | 625 467.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 752.00 | | | 28 752.00 |
DL TOTAL (I) | 681 719.00 | | | 681 719.00 |
DP Provisions pour risques | 1 048.00 | | | 1 048.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 048.00 | | | 1 048.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 86 370.00 | | | 86 370.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 587 620.00 | | | 587 620.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 40 389.00 | | | 40 389.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 77 720.00 | | | 77 720.00 |
EA Autres dettes | 144 542.00 | | | 144 542.00 |
EC TOTAL (IV) | 936 643.00 | | | 936 643.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 619 410.00 | | | 1 619 410.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 936 643.00 | | | 936 643.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 86 370.00 | | | 86 370.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 750 459.00 | | 750 459.00 | 750 459.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 750 459.00 | | 750 459.00 | 750 459.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 33 206.00 | |
FQ Autres produits | | | 21.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 783 687.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 74.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 422 012.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 24 057.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 205 210.00 | |
FZ Charges sociales | | | 74 681.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 774.00 | |
GE Autres charges | | | 51.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 737 863.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 45 823.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 83.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 84.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -84.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 45 739.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 33 206.00 | | | 33 206.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 14 263.00 | | | 14 263.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 647.00 | | | 647.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 647.00 | | | 647.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -647.00 | | | -647.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 16 340.00 | | | 16 340.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 783 687.00 | | | 783 687.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 754 935.00 | | | 754 935.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 28 752.00 | | | 28 752.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 337 418.00 | | 3 367.00 | 337 418.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 300.00 | | | 2 300.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 223 460.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 340 785.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 2 300.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 25 567.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 89 457.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 25 567.00 | | | 25 567.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 86 090.00 | | 3 367.00 | 86 090.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 223 460.00 | | | 223 460.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 76 245.00 | 11 774.00 | | 76 245.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 300.00 | | | 2 300.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 24 206.00 | 1 360.00 | | 24 206.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 49 738.00 | 10 413.00 | | 49 738.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 048.00 | | | 1 048.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 048.00 | | | 1 048.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 125 000.00 | 125 000.00 | | 125 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 40 389.00 | 40 389.00 | | 40 389.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 562.00 | 6 562.00 | | 6 562.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 13 405.00 | 13 405.00 | | 13 405.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 144 542.00 | 144 542.00 | | 144 542.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 908.00 | | | 1 908.00 |
UX Autres créances clients | 320 017.00 | | | 320 017.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 916.00 | | | 916.00 |
VB T. V. A. | 40 949.00 | | | 40 949.00 |
VC Groupe et associés | 938 572.00 | | | 938 572.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 86 370.00 | 86 370.00 | | 86 370.00 |
VI Groupe et associés | 462 620.00 | 462 620.00 | | 462 620.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | -13 000.00 | | | -13 000.00 |
VP Divers | 1 594.00 | | | 1 594.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 860.00 | 14 860.00 | | 14 860.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 516.00 | | | 516.00 |
VS Charges constatées d’avance | 42 985.00 | | | 42 985.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 347 461.00 | 1 345 553.00 | 1 908.00 | 1 347 461.00 |
VW T.V.A. | 42 893.00 | 42 893.00 | | 42 893.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 936 643.00 | 936 643.00 | | 936 643.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |