| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 2 300.00 | 2 300.00 | | 2 300.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 24 205.00 | 23 625.00 | 579.00 | 24 205.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 885.00 | 2 885.00 | | 2 885.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 573.00 | 3 573.00 | | 3 573.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 74 537.00 | 64 906.00 | 9 630.00 | 74 537.00 |
AV Immobilisations en cours | 7 720.00 | | 7 720.00 | 7 720.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 896.00 | | 2 896.00 | 2 896.00 |
BJ TOTAL (I) | 120 148.00 | 99 321.00 | 20 826.00 | 120 148.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 250.00 | 10 250.00 | | 10 250.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 10 797.00 | 10 797.00 | | 10 797.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 79 434.00 | 40 845.00 | 38 589.00 | 79 434.00 |
BZ Autres créances | 1 098 858.00 | 965 569.00 | 133 288.00 | 1 098 858.00 |
CF Disponibilités | 84 079.00 | | 84 079.00 | 84 079.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 876.00 | | 7 876.00 | 7 876.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 291 295.00 | 1 027 461.00 | 263 834.00 | 1 291 295.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 411 444.00 | 1 126 783.00 | 284 660.00 | 1 411 444.00 |
CU Autres participations | 2 030.00 | 2 030.00 | | 2 030.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
DH Report à nouveau | -382 272.00 | | | -382 272.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 528 554.00 | | | 528 554.00 |
DL TOTAL (I) | 173 781.00 | | | 173 781.00 |
DP Provisions pour risques | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 47 489.00 | | | 47 489.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 395.00 | | | 10 395.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 686.00 | | | 21 686.00 |
EA Autres dettes | 1 307.00 | | | 1 307.00 |
EC TOTAL (IV) | 80 879.00 | | | 80 879.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 284 660.00 | | | 284 660.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 80 879.00 | | | 80 879.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 173 500.00 | | 173 500.00 | 173 500.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 173 500.00 | | 173 500.00 | 173 500.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 115 790.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 004.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 293 294.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 230 311.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 963.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 73 467.00 | |
FZ Charges sociales | | | 24 658.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 258.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 100 960.00 | |
GE Autres charges | | | 15 636.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 467 256.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -173 961.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 9.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 7.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -173 953.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 33 515.00 | | | 33 515.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 24 658.00 | | | 24 658.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 922 500.00 | | | 922 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 922 500.00 | | | 922 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 469.00 | | | 469.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 219 522.00 | | | 219 522.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 219 991.00 | | | 219 991.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 702 508.00 | | | 702 508.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 215 804.00 | | | 1 215 804.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 687 249.00 | | | 687 249.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 528 554.00 | | | 528 554.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 338 107.00 | | 2 802.00 | 338 107.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 300.00 | | | 2 300.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 211.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 219 733.00 | 4 926.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 220 761.00 | 120 148.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 2 300.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 27 090.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 028.00 | 85 831.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 27 090.00 | | | 27 090.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 84 057.00 | | 2 802.00 | 84 057.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 224 660.00 | | | 224 660.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 92 060.00 | 6 258.00 | 1 028.00 | 92 060.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 300.00 | | | 2 300.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 26 003.00 | 507.00 | | 26 003.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 63 757.00 | 5 751.00 | 1 028.00 | 63 757.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | | 21 047.00 | | |
6T Sur comptes clients | 14 459.00 | 40 845.00 | 14 459.00 | 14 459.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 994 315.00 | 39 067.00 | 67 814.00 | 994 315.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 010 805.00 | 100 960.00 | 82 274.00 | 1 010 805.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 040 805.00 | 100 960.00 | 82 274.00 | 1 040 805.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 100 960.00 | 82 274.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 9 264.00 | 9 264.00 | | 9 264.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 395.00 | 10 395.00 | | 10 395.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 694.00 | 1 694.00 | | 1 694.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 307.00 | 1 307.00 | | 1 307.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 896.00 | | 2 896.00 | 2 896.00 |
UX Autres créances clients | 79 434.00 | 79 434.00 | | 79 434.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 10 878.00 | 10 878.00 | | 10 878.00 |
VB T. V. A. | 6 453.00 | 6 453.00 | | 6 453.00 |
VC Groupe et associés | 965 575.00 | 965 575.00 | | 965 575.00 |
VI Groupe et associés | 38 225.00 | 38 225.00 | | 38 225.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 509 797.00 | | | 509 797.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 877.00 | 1 877.00 | | 1 877.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 115 951.00 | 115 951.00 | | 115 951.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 876.00 | 7 876.00 | | 7 876.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 189 065.00 | 1 186 168.00 | 2 896.00 | 1 189 065.00 |
VW T.V.A. | 18 115.00 | 18 115.00 | | 18 115.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 80 879.00 | 80 879.00 | | 80 879.00 |