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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 32 757.00 | 18 895.00 | 13 862.00 | 32 757.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 30 490.00 | 17 089.00 | 13 401.00 | 30 490.00 |
AP Constructions | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 171 943.00 | 64 979.00 | 106 964.00 | 171 943.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 3 893 478.00 | 5 400.00 | 3 888 078.00 | 3 893 478.00 |
BD Autres titres immobilisés | 10 235.00 | | 10 235.00 | 10 235.00 |
BF Prêts | 8 431 639.00 | 17 481.00 | 8 414 157.00 | 8 431 639.00 |
BH Autres immobilisations financières | 380.00 | | 380.00 | 380.00 |
BJ TOTAL (I) | 89 206 514.00 | 24 146 139.00 | 65 060 375.00 | 89 206 514.00 |
BT Marchandises | 54 316.00 | 44 058.00 | 10 258.00 | 54 316.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 740.00 | | 3 740.00 | 3 740.00 |
BZ Autres créances | 2 410 164.00 | 16 182.00 | 2 393 982.00 | 2 410 164.00 |
CF Disponibilités | 2 195 830.00 | | 2 195 830.00 | 2 195 830.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 354.00 | | 7 354.00 | 7 354.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 671 404.00 | 60 240.00 | 4 611 164.00 | 4 671 404.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 93 877 918.00 | 24 206 379.00 | 69 671 539.00 | 93 877 918.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 76 635 593.00 | 24 022 294.00 | 52 613 299.00 | 76 635 593.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 089 456.00 | 1 089 456.00 | | 1 089 456.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 13 750 472.00 | 13 750 472.00 | | 13 750 472.00 |
DD Réserve légale (1) | 117 780.00 | 117 780.00 | | 117 780.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 54 317 989.00 | 54 635 292.00 | | 54 317 989.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 70 011.00 | 70 011.00 | | 70 011.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -95 066.00 | -317 303.00 | | -95 066.00 |
DJ Subventions d’investissement | 15 245.00 | 15 245.00 | | 15 245.00 |
DL TOTAL (I) | 69 265 887.00 | 69 360 953.00 | | 69 265 887.00 |
DP Provisions pour risques | 61 568.00 | 169 520.00 | | 61 568.00 |
DQ Provisions pour charges | 27 610.00 | 24 803.00 | | 27 610.00 |
DR TOTAL (IV) | 89 178.00 | 194 323.00 | | 89 178.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 860.00 | 10 052.00 | | 9 860.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 66 465.00 | 157 952.00 | | 66 465.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 220 606.00 | 171 985.00 | | 220 606.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 19 542.00 | | | 19 542.00 |
EA Autres dettes | | 14 298.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 316 473.00 | 354 287.00 | | 316 473.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 69 671 539.00 | 69 909 563.00 | | 69 671 539.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 450 367.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 450 367.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 114 081.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 564 448.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 350 240.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 55 423.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 363 485.00 | |
FZ Charges sociales | | | 181 918.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 33 926.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 2 807.00 | |
GE Autres charges | | | 3 800.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 991 600.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -427 152.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 24 250.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 155 584.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 128 964.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 9 248.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 22 577.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 316 373.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 6 908.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 908.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 309 466.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -141 937.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 696.00 | 43 825.00 | | 696.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 50 033.00 | | | 50 033.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 50 728.00 | 43 825.00 | | 50 728.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 145.00 | 57 657.00 | | 145.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 712.00 | | | 3 712.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 857.00 | 57 657.00 | | 3 857.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 46 871.00 | -13 832.00 | | 46 871.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 931 549.00 | 949 178.00 | | 931 549.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 026 615.00 | 1 266 481.00 | | 1 026 615.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -95 066.00 | -317 303.00 | | -95 066.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 89 877.00 | | 1 873.00 | 89 877.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 507.00 | 88 971.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 545.00 | 89 206.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 38.00 | 172.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 159.00 | | 51.00 | 159.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 89 655.00 | | 1 822.00 | 89 655.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | 6.00 | | 7.00 |