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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 76 035.00 | 36 097.00 | 39 937.00 | 76 035.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 198 489.00 | 43 770.00 | 154 719.00 | 198 489.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 96 065.00 | | 96 065.00 | 96 065.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 225 924.00 | 133 734.00 | 92 190.00 | 225 924.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 7 562 794.00 | 301 890.00 | 7 260 903.00 | 7 562 794.00 |
BD Autres titres immobilisés | 10 744.00 | | 10 744.00 | 10 744.00 |
BF Prêts | 6 830 158.00 | 24 314.00 | 6 805 843.00 | 6 830 158.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 380.00 | | 15 380.00 | 15 380.00 |
BJ TOTAL (I) | 97 754 356.00 | 48 050 787.00 | 49 703 568.00 | 97 754 356.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 54 315.00 | 44 057.00 | 10 258.00 | 54 315.00 |
BZ Autres créances | 5 002 140.00 | 16 182.00 | 4 985 958.00 | 5 002 140.00 |
CF Disponibilités | 2 913 365.00 | | 2 913 365.00 | 2 913 365.00 |
CH Charges constatées d’avance | 27 562.00 | | 27 562.00 | 27 562.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 997 384.00 | 60 240.00 | 7 937 144.00 | 7 997 384.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 105 751 740.00 | 48 111 027.00 | 57 640 713.00 | 105 751 740.00 |
CU Autres participations | 82 738 763.00 | 47 510 979.00 | 35 227 784.00 | 82 738 763.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 089 456.00 | 1 089 456.00 | | 1 089 456.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 13 750 472.00 | 13 750 472.00 | | 13 750 472.00 |
DD Réserve légale (1) | 117 780.00 | 117 780.00 | | 117 780.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 51 612 482.00 | 51 576 189.00 | | 51 612 482.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 70 011.00 | 70 011.00 | | 70 011.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -9 689 592.00 | 36 292.00 | | -9 689 592.00 |
DJ Subventions d’investissement | 15 244.00 | 15 244.00 | | 15 244.00 |
DL TOTAL (I) | 56 965 853.00 | 66 655 446.00 | | 56 965 853.00 |
DP Provisions pour risques | 131 436.00 | | | 131 436.00 |
DQ Provisions pour charges | 48 031.00 | 93 392.00 | | 48 031.00 |
DR TOTAL (IV) | 179 468.00 | 93 392.00 | | 179 468.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 860.00 | 9 860.00 | | 9 860.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 181 084.00 | 73 665.00 | | 181 084.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 192 238.00 | 310 158.00 | | 192 238.00 |
EA Autres dettes | 112 208.00 | 66 422.00 | | 112 208.00 |
EC TOTAL (IV) | 495 391.00 | 460 106.00 | | 495 391.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 57 640 713.00 | 67 208 945.00 | | 57 640 713.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 550 584.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 550 584.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 53 544.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 604 129.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 617 629.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 98 463.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 523 593.00 | |
FZ Charges sociales | | | 261 518.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 55 198.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 131 436.00 | |
GE Autres charges | | | 3 551.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 691 392.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 087 262.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 69 749.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 939 733.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 86 925.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 13 716.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 987.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 041 362.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 10 564 657.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 564 657.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 523 295.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -9 680 307.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 153.00 | 1 601.00 | | 153.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 153.00 | 1 601.00 | | 153.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 439.00 | | | 9 439.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 11.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 439.00 | 11.00 | | 9 439.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -9 285.00 | 1 589.00 | | -9 285.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -383 375.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 645 645.00 | 4 252 374.00 | | 2 645 645.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 335 238.00 | 4 216 081.00 | | 12 335 238.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -9 689 592.00 | 36 292.00 | | -9 689 592.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 95 239 000.00 | | 86 000.00 | 95 239 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 94 826 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 95 326 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 274 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 226 000.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 262 000.00 | | 12 000.00 | 262 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 183 000.00 | | 43 000.00 | 183 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 94 794 000.00 | | 31 000.00 | 94 794 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 158 000.00 | 55 000.00 | | 158 000.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 50 000.00 | 17 000.00 | | 50 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 108 000.00 | 38 000.00 | | 108 000.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | 10.00 | | 8.00 |