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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 63 590.00 | 23 864.00 | 39 726.00 | 63 590.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 198 489.00 | 26 638.00 | 171 851.00 | 198 489.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 182 562.00 | 107 901.00 | 74 661.00 | 182 562.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 4 473 679.00 | 185 819.00 | 4 287 859.00 | 4 473 679.00 |
BD Autres titres immobilisés | 10 613.00 | | 10 613.00 | 10 613.00 |
BF Prêts | 7 586 558.00 | 11 754.00 | 7 574 804.00 | 7 586 558.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 380.00 | | 15 380.00 | 15 380.00 |
BJ TOTAL (I) | 95 238 517.00 | 37 431 918.00 | 57 806 599.00 | 95 238 517.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 54 315.00 | 44 057.00 | 10 258.00 | 54 315.00 |
BZ Autres créances | 3 265 107.00 | 16 182.00 | 3 248 925.00 | 3 265 107.00 |
CF Disponibilités | 6 137 041.00 | | 6 137 041.00 | 6 137 041.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 121.00 | | 6 121.00 | 6 121.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 462 585.00 | 60 240.00 | 9 402 345.00 | 9 462 585.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 104 701 103.00 | 37 492 158.00 | 67 208 945.00 | 104 701 103.00 |
CU Autres participations | 82 707 641.00 | 37 075 940.00 | 45 631 701.00 | 82 707 641.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 089 456.00 | 1 089 456.00 | | 1 089 456.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 13 750 472.00 | 13 750 472.00 | | 13 750 472.00 |
DD Réserve légale (1) | 117 780.00 | 117 780.00 | | 117 780.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 51 576 189.00 | 54 222 923.00 | | 51 576 189.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 70 011.00 | 70 011.00 | | 70 011.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 36 292.00 | -2 646 733.00 | | 36 292.00 |
DJ Subventions d’investissement | 15 244.00 | 15 245.00 | | 15 244.00 |
DL TOTAL (I) | 66 655 446.00 | 66 619 154.00 | | 66 655 446.00 |
DP Provisions pour risques | | 125 713.00 | | |
DQ Provisions pour charges | 93 392.00 | 81 233.00 | | 93 392.00 |
DR TOTAL (IV) | 93 392.00 | 206 946.00 | | 93 392.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 860.00 | 9 860.00 | | 9 860.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 73 665.00 | 105 528.00 | | 73 665.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 310 158.00 | 212 007.00 | | 310 158.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 39 287.00 | | |
EA Autres dettes | 66 422.00 | | | 66 422.00 |
EC TOTAL (IV) | 460 106.00 | 366 682.00 | | 460 106.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 67 208 945.00 | 67 192 782.00 | | 67 208 945.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 9 860.00 | | | 9 860.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 659 404.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 659 404.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 133 897.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 793 301.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 526 607.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 101 969.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 541 610.00 | |
FZ Charges sociales | | | 263 503.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 41 498.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 12 159.00 | |
GE Autres charges | | | 7 979.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 495 327.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -702 025.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 122 391.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3 322 610.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 118 790.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 13 768.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 2 302.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 457 471.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 981 727.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 475 744.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -348 671.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 601.00 | 1 198.00 | | 1 601.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 985.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 601.00 | 3 184.00 | | 1 601.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 12.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 11.00 | | | 11.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11.00 | 12.00 | | 11.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 589.00 | 3 171.00 | | 1 589.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -383 375.00 | | | -383 375.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 252 374.00 | 9 090 610.00 | | 4 252 374.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 216 081.00 | 11 737 343.00 | | 4 216 081.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 36 292.00 | -2 646 733.00 | | 36 292.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 128.00 | 42.00 | 12.00 | 128.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 47.00 | 15.00 | 12.00 | 47.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 81.00 | 27.00 | | 81.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 94 849.00 | 2 388.00 | 1 999.00 | 94 849.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 74.00 | 105.00 | | 74.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 310.00 | 212.00 | | 310.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 66.00 | 66.00 | | 66.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 4 473.00 | 4 473.00 | | 4 473.00 |
UP Prêts | 7 587.00 | | | 7 587.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15.00 | | | 15.00 |
UX Autres créances clients | 3 265.00 | 3 265.00 | | 3 265.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 15 350.00 | 7 738.00 | | 15 350.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 460.00 | 393.00 | | 460.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | 8.00 | | 10.00 |