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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 49 070.00 | 26 189.00 | 22 881.00 | 49 070.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 198 490.00 | 21 676.00 | 176 814.00 | 198 490.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 168 317.00 | 81 041.00 | 87 276.00 | 168 317.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 3 617 452.00 | 5 400.00 | 3 612 052.00 | 3 617 452.00 |
BD Autres titres immobilisés | 10 438.00 | | 10 438.00 | 10 438.00 |
BF Prêts | 7 978 871.00 | 10 973.00 | 7 967 898.00 | 7 978 871.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 380.00 | | 15 380.00 | 15 380.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 826 080.00 | 60 240.00 | 6 765 840.00 | 6 826 080.00 |
BT Marchandises | 54 316.00 | 44 058.00 | 10 258.00 | 54 316.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BZ Autres créances | 1 385 327.00 | 16 182.00 | 1 369 145.00 | 1 385 327.00 |
CF Disponibilités | 5 375 198.00 | | 5 375 198.00 | 5 375 198.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 239.00 | | 11 239.00 | 11 239.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 826 080.00 | 60 240.00 | 6 765 840.00 | 6 826 080.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 101 676 018.00 | 34 483 236.00 | 67 192 782.00 | 101 676 018.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 82 811 921.00 | 34 277 717.00 | 48 534 204.00 | 82 811 921.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 089 456.00 | 1 089 456.00 | | 1 089 456.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 13 750 472.00 | 13 750 472.00 | | 13 750 472.00 |
DD Réserve légale (1) | 117 780.00 | 117 780.00 | | 117 780.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 54 222 923.00 | 54 317 989.00 | | 54 222 923.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 70 011.00 | 70 011.00 | | 70 011.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 646 733.00 | -95 066.00 | | -2 646 733.00 |
DJ Subventions d’investissement | 15 245.00 | 15 245.00 | | 15 245.00 |
DL TOTAL (I) | 66 619 154.00 | 69 265 887.00 | | 66 619 154.00 |
DP Provisions pour risques | 125 713.00 | 61 568.00 | | 125 713.00 |
DQ Provisions pour charges | 81 233.00 | 27 610.00 | | 81 233.00 |
DR TOTAL (IV) | 206 946.00 | 89 178.00 | | 206 946.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 860.00 | 9 860.00 | | 9 860.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 105 528.00 | 66 465.00 | | 105 528.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 212 007.00 | 220 606.00 | | 212 007.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 39 287.00 | 19 542.00 | | 39 287.00 |
EC TOTAL (IV) | 366 682.00 | 316 473.00 | | 366 682.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 67 192 782.00 | 69 671 539.00 | | 67 192 782.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 626 302.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 626 302.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 678.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 633 980.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 475 038.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 110 295.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 458 459.00 | |
FZ Charges sociales | | | 223 888.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 39 155.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 117 768.00 | |
GE Autres charges | | | 9 103.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 433 706.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -799 726.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 46 568.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 8 308 517.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 124 004.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 12 782.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 8 143.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 453 447.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 10 257 058.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 257 058.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 803 611.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 649 905.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 198.00 | 696.00 | | 1 198.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 986.00 | 50 033.00 | | 1 986.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 184.00 | 50 728.00 | | 3 184.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 12.00 | 145.00 | | 12.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 3 712.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12.00 | 3 857.00 | | 12.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 172.00 | 46 871.00 | | 3 172.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 090 611.00 | 931 549.00 | | 9 090 611.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 690 776.00 | 1 002 365.00 | | 11 690 776.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 646 733.00 | -95 066.00 | | -2 646 733.00 |