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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 160 443.00 | | 160 443.00 | 160 443.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 19 884.00 | 6 930.00 | 12 954.00 | 19 884.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 940.00 | | 2 940.00 | 2 940.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 345 475.00 | 480 308.00 | 865 167.00 | 1 345 475.00 |
BN En cours de production de biens | 1 369.00 | | 1 369.00 | 1 369.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 516.00 | | 516.00 | 516.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 212 134.00 | | 212 134.00 | 212 134.00 |
BZ Autres créances | 3 849 741.00 | 3 540 060.00 | 309 681.00 | 3 849 741.00 |
CF Disponibilités | 89 223.00 | | 89 223.00 | 89 223.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 865.00 | | 7 865.00 | 7 865.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 160 848.00 | 3 540 060.00 | 620 789.00 | 4 160 848.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 506 323.00 | 4 020 368.00 | 1 485 956.00 | 5 506 323.00 |
CU Autres participations | 231 558.00 | 231 558.00 | | 231 558.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 930 649.00 | 241 820.00 | 688 829.00 | 930 649.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 032 528.00 | 1 032 528.00 | | 1 032 528.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 982 300.00 | 2 982 300.00 | | 2 982 300.00 |
DH Report à nouveau | -3 991 582.00 | -4 004 653.00 | | -3 991 582.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 127 356.00 | 13 071.00 | | 127 356.00 |
DK Provisions réglementées | 56 489.00 | 97 294.00 | | 56 489.00 |
DL TOTAL (I) | 207 091.00 | 120 541.00 | | 207 091.00 |
DN Avances conditionnées | 216 023.00 | 286 023.00 | | 216 023.00 |
DO TOTAL (II) | 216 023.00 | 286 023.00 | | 216 023.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 84.00 | 84.00 | | 84.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 434 836.00 | 419 969.00 | | 434 836.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 318 543.00 | 347 163.00 | | 318 543.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 300 599.00 | 260 947.00 | | 300 599.00 |
EA Autres dettes | 8 778.00 | 7 140.00 | | 8 778.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 062 841.00 | 1 035 302.00 | | 1 062 841.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 485 956.00 | 1 441 866.00 | | 1 485 956.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 611 288.00 | 134 425.00 | 745 713.00 | 611 288.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 611 288.00 | 134 425.00 | 745 713.00 | 611 288.00 |
FM Production stockée | | | 1 369.00 | |
FN Production immobilisée | | | 134 050.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 113 236.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 590.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 994 960.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 243 700.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 289.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 423 465.00 | |
FZ Charges sociales | | | 100 231.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 135 648.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 149 932.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 062 265.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -67 305.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 49 027.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 49 027.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 888.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 888.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 34 139.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -33 166.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 22 006.00 | | | 22 006.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 72 894.00 | 179 049.00 | | 72 894.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 94 901.00 | 179 049.00 | | 94 901.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 994.00 | 26 544.00 | | 994.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 32 089.00 | 58 097.00 | | 32 089.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 33 083.00 | 84 641.00 | | 33 083.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 61 818.00 | 94 408.00 | | 61 818.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -98 704.00 | -67 005.00 | | -98 704.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 138 888.00 | 1 057 719.00 | | 1 138 888.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 011 531.00 | 1 044 648.00 | | 1 011 531.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 127 356.00 | 13 071.00 | | 127 356.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 198 152.00 | | 353 047.00 | 1 198 152.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 666 558.00 | | 264 092.00 | 666 558.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 234 498.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 205 724.00 | 1 345 475.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 930 649.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 205 724.00 | 160 443.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 19 884.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 290 485.00 | | 75 683.00 | 290 485.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 612.00 | | 13 272.00 | 6 612.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 234 498.00 | | | 234 498.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 113 102.00 | 135 648.00 | | 113 102.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 108 362.00 | 133 458.00 | | 108 362.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 741.00 | 2 190.00 | | 4 741.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 97 294.00 | 32 089.00 | 72 894.00 | 97 294.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 3 390 128.00 | 149 932.00 | | 3 390 128.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 621 686.00 | 149 932.00 | | 3 621 686.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 718 980.00 | 182 021.00 | 72 894.00 | 3 718 980.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 149 932.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 32 089.00 | 72 894.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 316 100.00 | 202 577.00 | 113 523.00 | 316 100.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 318 543.00 | 318 543.00 | | 318 543.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 132 556.00 | 132 556.00 | | 132 556.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 74 666.00 | 74 666.00 | | 74 666.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 778.00 | 8 778.00 | | 8 778.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 940.00 | | | 2 940.00 |
UX Autres créances clients | 212 134.00 | | | 212 134.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 479.00 | | | 1 479.00 |
VB T. V. A. | 72 254.00 | | | 72 254.00 |
VC Groupe et associés | 3 542 845.00 | | | 3 542 845.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 84.00 | 84.00 | | 84.00 |
VI Groupe et associés | 118 736.00 | 118 736.00 | | 118 736.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 116 065.00 | | | 116 065.00 |
VP Divers | 41 410.00 | | | 41 410.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 38 289.00 | 38 289.00 | | 38 289.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 75 689.00 | | | 75 689.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 865.00 | | | 7 865.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 072 680.00 | 4 069 740.00 | 2 940.00 | 4 072 680.00 |
VW T.V.A. | 55 088.00 | 55 088.00 | | 55 088.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 062 841.00 | 949 317.00 | 113 523.00 | 1 062 841.00 |