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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 917.00 | 3 979.00 | 7 938.00 | 11 917.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 480 744.00 | | 480 744.00 | 480 744.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 21 262.00 | 20 221.00 | 1 041.00 | 21 262.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 940.00 | | 2 940.00 | 2 940.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 848 452.00 | 1 559 012.00 | 1 289 439.00 | 2 848 452.00 |
BN En cours de production de biens | 11 666.00 | | 11 666.00 | 11 666.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 235 905.00 | 9 500.00 | 226 405.00 | 235 905.00 |
BZ Autres créances | 3 895 973.00 | 3 547 800.00 | 348 173.00 | 3 895 973.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 6 305.00 | | 6 305.00 | 6 305.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 149 850.00 | 3 557 300.00 | 592 550.00 | 4 149 850.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 998 301.00 | 5 116 312.00 | 1 881 989.00 | 6 998 301.00 |
CU Autres participations | 231 558.00 | 231 558.00 | | 231 558.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 2 100 031.00 | 1 303 254.00 | 796 776.00 | 2 100 031.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 148 666.00 | 148 666.00 | | 148 666.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 154 159.00 | 154 159.00 | | 154 159.00 |
DH Report à nouveau | -295 818.00 | | | -295 818.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -222 057.00 | -295 818.00 | | -222 057.00 |
DK Provisions réglementées | 250 161.00 | 240 028.00 | | 250 161.00 |
DL TOTAL (I) | 35 112.00 | 247 036.00 | | 35 112.00 |
DN Avances conditionnées | 411 539.00 | 411 539.00 | | 411 539.00 |
DO TOTAL (II) | 411 539.00 | 411 539.00 | | 411 539.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 406 142.00 | 321 090.00 | | 406 142.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 401 509.00 | 414 520.00 | | 401 509.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 185 712.00 | 241 378.00 | | 185 712.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 278 525.00 | 270 733.00 | | 278 525.00 |
EA Autres dettes | 55 450.00 | 83 090.00 | | 55 450.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 108 000.00 | 27 000.00 | | 108 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 435 338.00 | 1 357 811.00 | | 1 435 338.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 881 989.00 | 2 016 386.00 | | 1 881 989.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 540 985.00 | | 380 758.00 | 2 540 985.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 924 778.00 | | 175 252.00 | 1 924 778.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 234 498.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 73 291.00 | 2 848 452.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 2 100 031.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 73 291.00 | 492 661.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 21 262.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 361 824.00 | | 204 128.00 | 361 824.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 19 884.00 | | 1 378.00 | 19 884.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 234 498.00 | | | 234 498.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 984 535.00 | 342 918.00 | | 984 535.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 963 652.00 | 339 602.00 | | 963 652.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 000.00 | 2 979.00 | | 1 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 19 884.00 | 337.00 | | 19 884.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 240 028.00 | 85 498.00 | 75 365.00 | 240 028.00 |
6T Sur comptes clients | 7 500.00 | 2 000.00 | | 7 500.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 3 545 739.00 | 2 061.00 | | 3 545 739.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 784 797.00 | 4 061.00 | | 3 784 797.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 024 825.00 | 89 558.00 | 75 365.00 | 4 024 825.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 061.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 85 498.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 376 955.00 | 376 955.00 | | 376 955.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 185 712.00 | 185 712.00 | | 185 712.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 66 294.00 | 66 294.00 | | 66 294.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 79 136.00 | 79 136.00 | | 79 136.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 55 450.00 | 55 450.00 | | 55 450.00 |
8L Produits constatés d’avance | 108 000.00 | 108 000.00 | | 108 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 940.00 | | 2 940.00 | 2 940.00 |
UX Autres créances clients | 224 505.00 | 224 505.00 | | 224 505.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 552.00 | 3 552.00 | | 3 552.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 11 400.00 | 11 400.00 | | 11 400.00 |
VB T. V. A. | 101 008.00 | 101 008.00 | | 101 008.00 |
VC Groupe et associés | 3 547 758.00 | 3 547 758.00 | | 3 547 758.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 31 432.00 | 31 432.00 | | 31 432.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 374 710.00 | 58 844.00 | 298 367.00 | 374 710.00 |
VI Groupe et associés | 24 554.00 | 24 554.00 | | 24 554.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 69 139.00 | | | 69 139.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 29 059.00 | | | 29 059.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 215 291.00 | 215 291.00 | | 215 291.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 33 522.00 | 33 522.00 | | 33 522.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 28 365.00 | 28 365.00 | | 28 365.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 305.00 | 6 305.00 | | 6 305.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 141 123.00 | 4 138 183.00 | 2 940.00 | 4 141 123.00 |
VW T.V.A. | 99 573.00 | 99 573.00 | | 99 573.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 435 338.00 | 1 119 472.00 | 298 367.00 | 1 435 338.00 |