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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 292 861.00 | | 292 861.00 | 292 861.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 19 884.00 | 16 854.00 | 3 030.00 | 19 884.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 940.00 | | 2 940.00 | 2 940.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 234 951.00 | 874 391.00 | 1 360 560.00 | 2 234 951.00 |
BN En cours de production de biens | 21 379.00 | | 21 379.00 | 21 379.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 284 245.00 | | 284 245.00 | 284 245.00 |
BZ Autres créances | 3 954 529.00 | 3 544 053.00 | 410 476.00 | 3 954 529.00 |
CF Disponibilités | 26 376.00 | | 26 376.00 | 26 376.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 403.00 | | 9 403.00 | 9 403.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 295 932.00 | 3 544 053.00 | 751 879.00 | 4 295 932.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 530 883.00 | 4 418 444.00 | 2 112 439.00 | 6 530 883.00 |
CU Autres participations | 231 558.00 | 231 558.00 | | 231 558.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 1 687 707.00 | 625 979.00 | 1 061 729.00 | 1 687 707.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 129 066.00 | 129 066.00 | | 129 066.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 982 300.00 | 2 982 300.00 | | 2 982 300.00 |
DH Report à nouveau | -3 114 289.00 | -2 960 763.00 | | -3 114 289.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 265 748.00 | -153 526.00 | | 265 748.00 |
DK Provisions réglementées | 174 723.00 | 129 155.00 | | 174 723.00 |
DL TOTAL (I) | 437 548.00 | 126 232.00 | | 437 548.00 |
DN Avances conditionnées | 425 801.00 | 233 187.00 | | 425 801.00 |
DO TOTAL (II) | 425 801.00 | 233 187.00 | | 425 801.00 |
DQ Provisions pour charges | 21 014.00 | 21 014.00 | | 21 014.00 |
DR TOTAL (IV) | 21 014.00 | 21 014.00 | | 21 014.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 55.00 | 101.00 | | 55.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 369 143.00 | 430 522.00 | | 369 143.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 422 175.00 | 426 261.00 | | 422 175.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 323 734.00 | 252 936.00 | | 323 734.00 |
EA Autres dettes | 85 970.00 | 9 961.00 | | 85 970.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 27 000.00 | 27 000.00 | | 27 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 228 076.00 | 1 146 782.00 | | 1 228 076.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 112 439.00 | 1 527 214.00 | | 2 112 439.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 684 400.00 | | 684 400.00 | 684 400.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 684 400.00 | | 684 400.00 | 684 400.00 |
FM Production stockée | | | 15 276.00 | |
FN Production immobilisée | | | 556 209.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 89 001.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 055.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 352 945.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 331 908.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 970.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 457 967.00 | |
FZ Charges sociales | | | 180 436.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 202 721.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 867.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 15.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 178 884.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 174 061.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 867.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 867.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15 162.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 162.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -13 295.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 160 766.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 32 178.00 | | | 32 178.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 42 931.00 | 14 598.00 | | 42 931.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 458.00 | 3 668.00 | | 458.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 27 000.00 | | | 27 000.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 56 322.00 | 87 264.00 | | 56 322.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 83 780.00 | 90 932.00 | | 83 780.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -40 849.00 | -76 334.00 | | -40 849.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -145 831.00 | -28 128.00 | | -145 831.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 397 743.00 | 1 283 356.00 | | 1 397 743.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 131 995.00 | 1 436 882.00 | | 1 131 995.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 265 748.00 | -153 526.00 | | 265 748.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 678 742.00 | | 742 265.00 | 1 678 742.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 988 042.00 | | 699 665.00 | 988 042.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 234 498.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 186 056.00 | 2 234 951.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 687 707.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 186 056.00 | 292 861.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 19 884.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 436 318.00 | | 42 600.00 | 436 318.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 19 884.00 | | | 19 884.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 234 498.00 | | | 234 498.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 440 112.00 | 202 721.00 | | 440 112.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 427 982.00 | 197 997.00 | | 427 982.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 130.00 | 4 723.00 | | 12 130.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 129 155.00 | 56 322.00 | 10 753.00 | 129 155.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 21 014.00 | | | 21 014.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 3 542 186.00 | 1 867.00 | | 3 542 186.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 773 744.00 | 1 867.00 | | 3 773 744.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 923 913.00 | 58 189.00 | 10 753.00 | 3 923 913.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 867.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 56 322.00 | 10 753.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 345 189.00 | 55 189.00 | 290 000.00 | 345 189.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 422 175.00 | 422 175.00 | | 422 175.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 87 668.00 | 87 668.00 | | 87 668.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 66 880.00 | 66 880.00 | | 66 880.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 85 970.00 | 85 970.00 | | 85 970.00 |
8L Produits constatés d’avance | 27 000.00 | 27 000.00 | | 27 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 940.00 | | 2 940.00 | 2 940.00 |
UX Autres créances clients | 275 245.00 | 275 245.00 | | 275 245.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 504.00 | 1 504.00 | | 1 504.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
VB T. V. A. | 180 782.00 | 180 782.00 | | 180 782.00 |
VC Groupe et associés | 3 544 010.00 | 3 544 010.00 | | 3 544 010.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 55.00 | 55.00 | | 55.00 |
VI Groupe et associés | 23 954.00 | 23 954.00 | | 23 954.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 189 839.00 | | | 189 839.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 141 762.00 | | | 141 762.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 102 200.00 | 102 200.00 | | 102 200.00 |
VP Divers | 52 629.00 | 52 629.00 | | 52 629.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 36 541.00 | 36 541.00 | | 36 541.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 73 403.00 | 73 403.00 | | 73 403.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 403.00 | 9 403.00 | | 9 403.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 251 117.00 | 4 248 177.00 | 2 940.00 | 4 251 117.00 |
VW T.V.A. | 132 644.00 | 132 644.00 | | 132 644.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 228 076.00 | 938 076.00 | 290 000.00 | 1 228 076.00 |