| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 917.00 | 1 000.00 | 10 917.00 | 11 917.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 349 907.00 | | 349 907.00 | 349 907.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 19 884.00 | 19 884.00 | | 19 884.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 940.00 | | 2 940.00 | 2 940.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 540 985.00 | 1 216 094.00 | 1 324 891.00 | 2 540 985.00 |
BN En cours de production de biens | 2 074.00 | | 2 074.00 | 2 074.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 219 405.00 | 7 500.00 | 211 905.00 | 219 405.00 |
BZ Autres créances | 3 882 003.00 | 3 545 739.00 | 336 264.00 | 3 882 003.00 |
CF Disponibilités | 135 844.00 | | 135 844.00 | 135 844.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 408.00 | | 5 408.00 | 5 408.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 244 734.00 | 3 553 239.00 | 691 495.00 | 4 244 734.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 785 719.00 | 4 769 333.00 | 2 016 386.00 | 6 785 719.00 |
CU Autres participations | 231 558.00 | 231 558.00 | | 231 558.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 1 924 778.00 | 963 652.00 | 961 127.00 | 1 924 778.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 148 666.00 | 129 066.00 | | 148 666.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 154 159.00 | 2 982 300.00 | | 154 159.00 |
DH Report à nouveau | | -3 114 289.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -295 818.00 | 265 748.00 | | -295 818.00 |
DK Provisions réglementées | 240 028.00 | 174 723.00 | | 240 028.00 |
DL TOTAL (I) | 247 036.00 | 437 548.00 | | 247 036.00 |
DN Avances conditionnées | 411 539.00 | 425 801.00 | | 411 539.00 |
DO TOTAL (II) | 411 539.00 | 425 801.00 | | 411 539.00 |
DP Provisions pour risques | | 21 014.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 21 014.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 321 090.00 | 55.00 | | 321 090.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 414 520.00 | 369 143.00 | | 414 520.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 241 378.00 | 422 175.00 | | 241 378.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 270 733.00 | 323 734.00 | | 270 733.00 |
EA Autres dettes | 83 090.00 | 85 970.00 | | 83 090.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 27 000.00 | 27 000.00 | | 27 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 357 811.00 | 1 228 076.00 | | 1 357 811.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 016 386.00 | 2 112 439.00 | | 2 016 386.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 300 327.00 | 176 351.00 | 476 678.00 | 300 327.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 300 327.00 | 176 351.00 | 476 678.00 | 300 327.00 |
FM Production stockée | | | -19 305.00 | |
FN Production immobilisée | | | 294 117.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 136 671.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 23 099.00 | |
FQ Autres produits | | | 650.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 911 911.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 433 627.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 223.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 406 358.00 | |
FZ Charges sociales | | | 157 692.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 341 703.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 9 186.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 359 790.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -447 879.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 686.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 686.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 57 417.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 57 417.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -55 731.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -503 610.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 159 771.00 | 32 178.00 | | 159 771.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 10 753.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 159 771.00 | 42 931.00 | | 159 771.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 471.00 | 458.00 | | 1 471.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 27 000.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 65 305.00 | 56 322.00 | | 65 305.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 66 775.00 | 83 780.00 | | 66 775.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 92 995.00 | -40 849.00 | | 92 995.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -114 797.00 | -145 831.00 | | -114 797.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 073 368.00 | 1 397 743.00 | | 1 073 368.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 369 185.00 | 1 131 995.00 | | 1 369 185.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -295 818.00 | 265 748.00 | | -295 818.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 234 951.00 | | 306 034.00 | 2 234 951.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 687 707.00 | | 237 071.00 | 1 687 707.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 234 498.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 540 985.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 924 778.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 361 824.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 19 884.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 292 861.00 | | 68 963.00 | 292 861.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 19 884.00 | | | 19 884.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 234 498.00 | | | 234 498.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 642 833.00 | 341 703.00 | | 642 833.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 625 979.00 | 337 673.00 | | 625 979.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 1 000.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 854.00 | 3 030.00 | | 16 854.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 174 723.00 | 65 305.00 | | 174 723.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 21 014.00 | | 21 014.00 | 21 014.00 |
6T Sur comptes clients | | 7 500.00 | | |
6X Autres provisions pour dépréciation | 3 544 053.00 | 1 686.00 | | 3 544 053.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 775 611.00 | 9 186.00 | | 3 775 611.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 971 348.00 | 74 491.00 | 21 014.00 | 3 971 348.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 9 186.00 | 21 014.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 65 305.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 390 297.00 | 390 297.00 | | 390 297.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 241 378.00 | 241 378.00 | | 241 378.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 67 947.00 | 67 947.00 | | 67 947.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 75 108.00 | 75 108.00 | | 75 108.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 83 090.00 | 83 090.00 | | 83 090.00 |
8L Produits constatés d’avance | 27 000.00 | 27 000.00 | | 27 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 940.00 | | 2 940.00 | 2 940.00 |
UX Autres créances clients | 210 405.00 | 210 405.00 | | 210 405.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 577.00 | 3 577.00 | | 3 577.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
VB T. V. A. | 141 598.00 | 141 598.00 | | 141 598.00 |
VC Groupe et associés | 3 545 697.00 | 3 545 697.00 | | 3 545 697.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 321 090.00 | 171 090.00 | 120 000.00 | 321 090.00 |
VI Groupe et associés | 24 223.00 | 24 223.00 | | 24 223.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 376 923.00 | | | 376 923.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 132 888.00 | 132 888.00 | | 132 888.00 |
VP Divers | 35 882.00 | 35 882.00 | | 35 882.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 36 608.00 | 36 608.00 | | 36 608.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 22 362.00 | 22 362.00 | | 22 362.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 408.00 | 5 408.00 | | 5 408.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 109 756.00 | 4 106 816.00 | 2 940.00 | 4 109 756.00 |
VW T.V.A. | 91 070.00 | 91 070.00 | | 91 070.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 357 811.00 | 1 207 811.00 | 120 000.00 | 1 357 811.00 |