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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 583 000.00 | | 1 583 000.00 | 1 583 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 286.00 | 399.00 | 1 886.00 | 2 286.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 221 731.00 | 11 122.00 | 210 609.00 | 221 731.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 345.00 | | 7 345.00 | 7 345.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 816 230.00 | 11 522.00 | 1 804 707.00 | 1 816 230.00 |
BT Marchandises | 135 571.00 | | 135 571.00 | 135 571.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 32 585.00 | | 32 585.00 | 32 585.00 |
BZ Autres créances | 103 218.00 | | 103 218.00 | 103 218.00 |
CF Disponibilités | 68 478.00 | | 68 478.00 | 68 478.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 400.00 | | 1 400.00 | 1 400.00 |
CJ TOTAL (II) | 341 253.00 | | 341 253.00 | 341 253.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 157 484.00 | 11 522.00 | 2 145 961.00 | 2 157 484.00 |
CU Autres participations | 1 866.00 | | 1 866.00 | 1 866.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 129 175.00 | | | 129 175.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 75 666.00 | | | 75 666.00 |
DL TOTAL (I) | 369 841.00 | | | 369 841.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 330 400.00 | | | 1 330 400.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 267 098.00 | | | 267 098.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 114 157.00 | | | 114 157.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 62 558.00 | | | 62 558.00 |
EA Autres dettes | 1 904.00 | | | 1 904.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 776 119.00 | | | 1 776 119.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 145 961.00 | | | 2 145 961.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 557 263.00 | | | 557 263.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 637 691.00 | | | 1 637 691.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 212.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 816 230.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 224 018.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 45 724.00 | | | 45 724.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 967.00 | | | 8 967.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 27 539.00 | | 11 522.00 | 27 539.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 27 539.00 | | 11 522.00 | 27 539.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 114 158.00 | 114 158.00 | | 114 158.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 269 003.00 | 269 003.00 | | 269 003.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 345.00 | | | 7 345.00 |
UX Autres créances clients | 32 586.00 | | | 32 586.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 330 401.00 | 111 545.00 | 457 482.00 | 1 330 401.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 371 494.00 | | | 1 371 494.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 234 038.00 | | | 1 234 038.00 |
VP Divers | 103 218.00 | | | 103 218.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 62 559.00 | 62 559.00 | | 62 559.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 400.00 | | | 1 400.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 144 549.00 | 137 204.00 | 7 345.00 | 144 549.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 776 120.00 | 557 263.00 | 457 482.00 | 1 776 120.00 |