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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 438.00 | 3 640.00 | 1 797.00 | 5 438.00 |
AH Fonds commercial | 1 583 000.00 | | 1 583 000.00 | 1 583 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 286.00 | 1 684.00 | 601.00 | 2 286.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 221 731.00 | 79 958.00 | 141 772.00 | 221 731.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 904.00 | | 7 904.00 | 7 904.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 823 298.00 | 85 284.00 | 1 738 014.00 | 1 823 298.00 |
BT Marchandises | 151 825.00 | | 151 825.00 | 151 825.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 30 466.00 | | 30 466.00 | 30 466.00 |
BZ Autres créances | 104 012.00 | | 104 012.00 | 104 012.00 |
CF Disponibilités | 30 309.00 | | 30 309.00 | 30 309.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 981.00 | | 1 981.00 | 1 981.00 |
CJ TOTAL (II) | 318 595.00 | | 318 595.00 | 318 595.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 141 893.00 | 85 284.00 | 2 056 609.00 | 2 141 893.00 |
CU Autres participations | 2 938.00 | | 2 938.00 | 2 938.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 441 730.00 | | | 441 730.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 137 338.00 | | | 137 338.00 |
DL TOTAL (I) | 744 068.00 | | | 744 068.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 992 890.00 | | | 992 890.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 155 133.00 | | | 155 133.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 99 730.00 | | | 99 730.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 61 259.00 | | | 61 259.00 |
EA Autres dettes | 3 527.00 | | | 3 527.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 312 540.00 | | | 1 312 540.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 056 609.00 | | | 2 056 609.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 434 583.00 | | | 434 583.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 807 807.00 | | 1 807 807.00 | 1 807 807.00 |
FG Production vendue services | 34 500.00 | | 34 500.00 | 34 500.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 842 308.00 | | 1 842 308.00 | 1 842 308.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 539.00 | |
FQ Autres produits | | | 8 984.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 853 831.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 211 664.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 053.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 85 399.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 640.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 261 548.00 | |
FZ Charges sociales | | | 59 975.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 25 043.00 | |
GE Autres charges | | | 9 453.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 657 672.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 196 158.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 117.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 174.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 291.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 989.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 989.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 697.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 185 461.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 539.00 | | | 2 539.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 462.00 | | | 462.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 12 533.00 | | | 12 533.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 533.00 | | | 12 533.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 14 129.00 | | | 14 129.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14 129.00 | | | 14 129.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 595.00 | | | -1 595.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 46 527.00 | | | 46 527.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 867 657.00 | | | 1 867 657.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 730 318.00 | | | 1 730 318.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 137 338.00 | | | 137 338.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 823 198.00 | | 100.00 | 1 823 198.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 842.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 823 298.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 588 438.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 224 018.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 588 438.00 | | | 1 588 438.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 224 018.00 | | | 224 018.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 742.00 | | 100.00 | 10 742.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 60 240.00 | 25 043.00 | | 60 240.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 827.00 | 1 812.00 | | 1 827.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 58 413.00 | 23 230.00 | | 58 413.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 99 730.00 | 99 730.00 | | 99 730.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 714.00 | 11 714.00 | | 11 714.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 077.00 | 13 077.00 | | 13 077.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 13 842.00 | 13 842.00 | | 13 842.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 527.00 | 3 527.00 | | 3 527.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 904.00 | | 7 904.00 | 7 904.00 |
UX Autres créances clients | 30 465.00 | 30 466.00 | | 30 465.00 |
VB T. V. A. | 266.00 | 266.00 | | 266.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 992 890.00 | 115 233.00 | 472 977.00 | 992 890.00 |
VI Groupe et associés | 155 133.00 | 155 133.00 | | 155 133.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 113 728.00 | | | 113 728.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 408.00 | 15 408.00 | | 15 408.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 619.00 | 2 619.00 | | 2 619.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 103 746.00 | 103 746.00 | | 103 746.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 981.00 | 1 981.00 | | 1 981.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 144 364.00 | 136 460.00 | 7 904.00 | 144 364.00 |
VW T.V.A. | 20 006.00 | 20 006.00 | | 20 006.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 312 540.00 | 434 883.00 | 472 977.00 | 1 312 540.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 603.00 | | | 1 603.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 12 580.00 | | | 12 580.00 |
ST Autres comptes | 31 099.00 | | | 31 099.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 38 635.00 | | | 38 635.00 |
YT Sous‐traitance | 3 083.00 | | | 3 083.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 037.00 | | | 4 037.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 640.00 | | | 5 640.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 96 081.00 | | | 96 081.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 65 214.00 | | | 65 214.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 85 399.00 | | | 85 399.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |