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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 438.00 | 5 438.00 | | 5 438.00 |
AH Fonds commercial | 1 583 000.00 | | 1 583 000.00 | 1 583 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 286.00 | 2 286.00 | | 2 286.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 217 791.00 | 117 893.00 | 99 898.00 | 217 791.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 054.00 | | 8 054.00 | 8 054.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 819 508.00 | 125 618.00 | 1 693 890.00 | 1 819 508.00 |
BT Marchandises | 169 359.00 | | 169 359.00 | 169 359.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 816.00 | | 816.00 | 816.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 33 495.00 | | 33 495.00 | 33 495.00 |
BZ Autres créances | 121 736.00 | | 121 736.00 | 121 736.00 |
CF Disponibilités | 150 961.00 | | 150 961.00 | 150 961.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 182.00 | | 2 182.00 | 2 182.00 |
CJ TOTAL (II) | 478 552.00 | | 478 552.00 | 478 552.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 298 061.00 | 125 618.00 | 2 172 443.00 | 2 298 061.00 |
CU Autres participations | 2 938.00 | | 2 938.00 | 2 938.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 688 129.00 | | | 688 129.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 172 646.00 | | | 172 646.00 |
DL TOTAL (I) | 1 025 775.00 | | | 1 025 775.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 824 478.00 | | | 824 478.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 136 463.00 | | | 136 463.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 124 940.00 | | | 124 940.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 60 503.00 | | | 60 503.00 |
EA Autres dettes | 281.00 | | | 281.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 146 667.00 | | | 1 146 667.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 172 443.00 | | | 2 172 443.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 439 939.00 | | | 439 939.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 818 759.00 | | 749.00 | 1 818 759.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 992.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 819 509.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 588 438.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 220 079.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 588 438.00 | | | 1 588 438.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 219 379.00 | | 699.00 | 219 379.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 942.00 | | 50.00 | 10 942.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 103 146.00 | 22 472.00 | | 103 146.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 438.00 | | | 5 438.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 97 708.00 | 22 472.00 | | 97 708.00 |