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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 438.00 | 5 438.00 | | 5 438.00 |
AH Fonds commercial | 1 583 000.00 | | 1 583 000.00 | 1 583 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 286.00 | 2 055.00 | 231.00 | 2 286.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 217 092.00 | 95 653.00 | 121 439.00 | 217 092.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 004.00 | | 8 004.00 | 8 004.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 818 759.00 | 103 146.00 | 1 715 613.00 | 1 818 759.00 |
BT Marchandises | 157 504.00 | | 157 504.00 | 157 504.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 27 039.00 | | 27 039.00 | 27 039.00 |
BZ Autres créances | 128 458.00 | | 128 458.00 | 128 458.00 |
CF Disponibilités | 72 858.00 | | 72 858.00 | 72 858.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 718.00 | | 1 718.00 | 1 718.00 |
CJ TOTAL (II) | 387 579.00 | | 387 579.00 | 387 579.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 206 339.00 | 103 146.00 | 2 103 192.00 | 2 206 339.00 |
CU Autres participations | 2 938.00 | | 2 938.00 | 2 938.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 579 068.00 | | | 579 068.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 109 060.00 | | | 109 060.00 |
DL TOTAL (I) | 853 129.00 | | | 853 129.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 940 762.00 | | | 940 762.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 145 241.00 | | | 145 241.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 121 531.00 | | | 121 531.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 41 236.00 | | | 41 236.00 |
EA Autres dettes | 1 290.00 | | | 1 290.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 250 063.00 | | | 1 250 063.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 103 192.00 | | | 2 103 192.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 425 780.00 | | | 425 780.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 823 298.00 | | 3 349.00 | 1 823 298.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 942.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 889.00 | 1 818 759.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 588 438.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 889.00 | 219 379.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 588 438.00 | | | 1 588 438.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 224 018.00 | | 3 249.00 | 224 018.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 842.00 | | 100.00 | 10 842.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 85 284.00 | 25 751.00 | 7 889.00 | 85 284.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 640.00 | 1 797.00 | | 3 640.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 81 643.00 | 23 953.00 | 7 889.00 | 81 643.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 121 531.00 | 121 531.00 | | 121 531.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 862.00 | 8 862.00 | | 8 862.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 013.00 | 20 013.00 | | 20 013.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 290.00 | 1 290.00 | | 1 290.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 004.00 | | 8 004.00 | 8 004.00 |
UX Autres créances clients | 27 039.00 | 27 039.00 | | 27 039.00 |
VB T. V. A. | 2 686.00 | 2 686.00 | | 2 686.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 940 762.00 | 116 479.00 | 478 155.00 | 940 762.00 |
VI Groupe et associés | 145 241.00 | 145 241.00 | | 145 241.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 52 114.00 | | | 52 114.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 219.00 | 10 219.00 | | 10 219.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 139.00 | 4 139.00 | | 4 139.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 115 552.00 | 115 552.00 | | 115 552.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 718.00 | 1 718.00 | | 1 718.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 165 220.00 | 157 216.00 | 8 004.00 | 165 220.00 |
VW T.V.A. | 8 221.00 | 8 221.00 | | 8 221.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 250 063.00 | 425 780.00 | 478 155.00 | 1 250 063.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 086.00 | | | 2 086.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 12 288.00 | | | 12 288.00 |
ST Autres comptes | 33 087.00 | | | 33 087.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 48 386.00 | | | 48 386.00 |
YT Sous‐traitance | 5 647.00 | | | 5 647.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 1 020.00 | | | 1 020.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 357.00 | | | 3 357.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 443.00 | | | 5 443.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 97 392.00 | | | 97 392.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 62 427.00 | | | 62 427.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 100 431.00 | | | 100 431.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |