| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
040 Immobilisations financières | 1 325 500.00 | | 1 325 500.00 | 1 325 500.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 1 325 500.00 | | 1 325 500.00 | 1 325 500.00 |
072 Créances – Autres | 12 885.00 | | 12 885.00 | 12 885.00 |
084 Disponibilités | 3 651.00 | | 3 651.00 | 3 651.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 16 536.00 | | 16 536.00 | 16 536.00 |
110 Total général Actif | 1 342 036.00 | | 1 342 036.00 | 1 342 036.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 650 600.00 | |
126 Réserve légale | | | 5 753.00 | |
132 Autres réserves | | | 57 648.00 | |
134 Report à nouveau | | | 51 667.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 52 897.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 818 564.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 520 804.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 504.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 164.00 | | |
172 Autres dettes | | | 164.00 | |
176 Total des dettes | | | 523 472.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 342 036.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 456 546.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
242 Autres charges externes. | 6 547.00 | 8 525.00 | | 6 547.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 355.00 | | | 355.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 355.00 | | | 355.00 |
254 Dotations aux amortissements | | 5 403.00 | | |
264 Total des charges d’exploitation | 6 902.00 | 13 928.00 | | 6 902.00 |
270 Résultat d’exploitation | -6 902.00 | -13 928.00 | | -6 902.00 |
280 Produits financiers | 72 885.00 | 82 823.00 | | 72 885.00 |
294 Charges financières | 13 086.00 | 14 509.00 | | 13 086.00 |
310 Bénéfice ou perte | 52 897.00 | 54 386.00 | | 52 897.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
414 DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles | 12 894.00 | | | 12 894.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 1 338 394.00 | | | 1 338 394.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 12 894.00 | | | 12 894.00 |