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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
040 Immobilisations financières | 835 725.00 | | 835 725.00 | 835 725.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 835 725.00 | | 835 725.00 | 835 725.00 |
072 Créances – Autres | 476 575.00 | | 476 575.00 | 476 575.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 48 700.00 | | 48 700.00 | 48 700.00 |
084 Disponibilités | 394 885.00 | | 394 885.00 | 394 885.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 920 160.00 | | 920 160.00 | 920 160.00 |
110 Total général Actif | 1 755 885.00 | | 1 755 885.00 | 1 755 885.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 650 600.00 | |
126 Réserve légale | | | 8 398.00 | |
132 Autres réserves | | | 107 900.00 | |
134 Report à nouveau | | | 51 667.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 476 210.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 1 294 775.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 456 546.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 4 400.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 164.00 | | |
172 Autres dettes | | | 164.00 | |
176 Total des dettes | | | 461 110.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 755 885.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 660.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 483 687.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
242 Autres charges externes. | 8 822.00 | 6 547.00 | | 8 822.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 176.00 | | | 176.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 176.00 | 355.00 | | 176.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 8 998.00 | 6 902.00 | | 8 998.00 |
270 Résultat d’exploitation | -8 998.00 | -6 902.00 | | -8 998.00 |
280 Produits financiers | 503 690.00 | 72 885.00 | | 503 690.00 |
290 Produits exceptionnels | 483 687.00 | | | 483 687.00 |
294 Charges financières | 11 733.00 | 13 086.00 | | 11 733.00 |
300 Charges exceptionnelles | 490 435.00 | | | 490 435.00 |
310 Bénéfice ou perte | 476 210.00 | 52 897.00 | | 476 210.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 660.00 | | | 660.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 490 435.00 | | | 490 435.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 1 325 500.00 | | | 1 325 500.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 660.00 | | | 660.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 490 435.00 | | | 490 435.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 490 435.00 | | | 490 435.00 |
597 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Long terme ‐ | -6 748.00 | | | -6 748.00 |